Сравнение POOL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или COST.
Основные характеристики
| POOL | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.85% | 20.52% |
| Дох-ть за 1 год | 8.86% | 64.98% |
| Дох-ть за 3 года | -4.37% | 29.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 28.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.71% | 23.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 3.53 |
| Дневная вол-ть | 28.95% | 18.30% |
| Макс. просадка | -75.71% | -70.95% |
| Current Drawdown | -34.26% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| POOL | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.34B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $12.80 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 29.24 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $5.46B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.93B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $750.43M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между POOL и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности POOL и COST
С начала года, POOL показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции POOL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.71% против 23.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение POOL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POOL и COST
Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности COST в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POOL Pool Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.26% | 0.53% | 0.61% | 0.99% | 1.16% | 1.10% | 1.14% | 1.24% | 1.34% | 1.26% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок POOL и COST
Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности POOL и COST
Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POOL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности