PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POOL с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POOL с ADBE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pool Corporation (POOL) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POOL или ADBE.

Корреляция

Корреляция между POOL и ADBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POOL и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pool Corporation (POOL) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POOL:

-0.36

ADBE:

-0.37

Коэф-т Сортино

POOL:

-0.40

ADBE:

-0.22

Коэф-т Омега

POOL:

0.95

ADBE:

0.97

Коэф-т Кальмара

POOL:

-0.28

ADBE:

-0.24

Коэф-т Мартина

POOL:

-1.08

ADBE:

-0.59

Индекс Язвы

POOL:

12.51%

ADBE:

20.91%

Дневная вол-ть

POOL:

33.12%

ADBE:

37.09%

Макс. просадка

POOL:

-75.71%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

POOL:

-42.05%

ADBE:

-39.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POOL:

$11.79B

ADBE:

$172.48B

EPS

POOL:

$10.69

ADBE:

$15.14

Коэффициент P/E

POOL:

29.33

ADBE:

26.73

Коэффициент PEG

POOL:

1.81

ADBE:

1.32

Коэффициент P/S

POOL:

2.24

ADBE:

7.83

Коэффициент P/B

POOL:

9.38

ADBE:

13.17

Общая выручка (12 мес.)

POOL:

$5.26B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

POOL:

$1.55B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

POOL:

$632.74M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, POOL показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POOL имеют среднегодовую доходность 17.98%, а акции ADBE немного впереди с 18.06%.

POOL

С начала года

-5.19%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-11.85%

5 лет

8.72%

10 лет

17.98%

ADBE

С начала года

-6.20%

1 месяц

21.19%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-13.62%

5 лет

2.70%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POOL и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POOL c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pool Corporation (POOL) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POOL на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POOL и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов POOL и ADBE

Дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POOL
Pool Corporation		1.51%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POOL и ADBE

Максимальная просадка POOL за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POOL и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности POOL и ADBE

Pool Corporation (POOL) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что POOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POOL и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pool Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
1.07B
5.71B
(POOL) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POOL и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pool Corporation и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
29.2%
89.1%
(POOL) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
POOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о валовой прибыли в 312.37M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

POOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.54M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

POOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pool Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.55M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.