PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с IB1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с IB1T.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE).

POLY.DE и IB1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и IB1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и IB1T.DE

2026 (YTD)2025
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-11.10%-57.11%
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-22.63%-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у IB1T.DE с доходностью -22.63%.

POLY.DE

1 день
-1.62%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-61.31%
1 год
-57.84%
3 года*
-58.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IB1T.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-43.44%
1 год
-28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

iShares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и IB1T.DE

POLY.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IB1T.DE в 0.25%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

POLY.DE vs. IB1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c IB1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DEIB1T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.69

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

-0.84

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.44

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.94

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. IB1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IB1T.DE равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и IB1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DEIB1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.83

+0.23

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и IB1T.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и IB1T.DE

Ни POLY.DE, ни IB1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и IB1T.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки IB1T.DE в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и IB1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DEIB1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-49.39%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-49.39%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.83%

-45.95%

-48.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.68%

-17.36%

-44.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.79%

23.18%

+17.61%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и IB1T.DE

21Shares Polygon ETP (POLY.DE) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DEIB1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

11.48%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

32.35%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

40.28%

+33.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.82%

40.73%

+46.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.82%

40.73%

+46.09%