PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE).

POLY.DE и ETHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.43%-22.34%52.23%90.31%-62.63%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у ETHA.DE с доходностью -27.43%.

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
2.64%
1 месяц
4.89%
С начала года
-27.43%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.63%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 2UNI.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и ETHA.DE

POLY.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP

Доходность на риск

POLY.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DEETHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

0.06

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

0.56

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.07

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

0.15

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.06

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.01

-0.60

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и ETHA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и ETHA.DE

Ни POLY.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке ETHA.DE в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и ETHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-95.71%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-60.95%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-92.08%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-88.55%

+26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

29.20%

+11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и ETHA.DE

Текущая волатильность для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) составляет 14.96%, в то время как у 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

16.92%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.29%

45.41%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

65.31%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

544.60%

-457.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

541.03%

-454.17%