Сравнение PNNT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или MRCC.
Основные характеристики
| PNNT | MRCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.68% | 25.40% |
| Дох-ть за 1 год | 21.88% | 23.75% |
| Дох-ть за 3 года | 15.31% | 2.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 6.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.52% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 20.94% |
| Макс. просадка | -82.16% | -57.63% |
| Текущая просадка | -8.82% | -3.26% |
Фундаментальные показатели
| PNNT | MRCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $454.46M | $173.98M |
| EPS | $0.66 | $0.37 |
| Цена/прибыль | 10.55 | 21.70 |
| PEG коэффициент | 0.28 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $86.96M | $48.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $144.10M | $28.01M |
| EBITDA (12 мес.) | $68.99M | $16.94M |
Корреляция
Корреляция между PNNT и MRCC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и MRCC
С начала года, PNNT показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции MRCC по среднегодовой доходности: 7.52% против 5.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNNT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и MRCC
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности MRCC в 12.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.64% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.45% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и MRCC
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и MRCC
Текущая волатильность для PennantPark Investment Corporation (PNNT) составляет 3.70%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что PNNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности