Сравнение PNNT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Доходность
Сравнение доходности PNNT и MRCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNNT и MRCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -23.23% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
Фундаментальные показатели
PNNT:
$279.52M
MRCC:
$98.36M
PNNT:
$0.39
MRCC:
$0.53
PNNT:
11.07
MRCC:
8.62
PNNT:
0.06
MRCC:
0.01
PNNT:
3.54
MRCC:
3.17
PNNT:
0.61
MRCC:
0.59
PNNT:
$80.02M
MRCC:
$31.01M
PNNT:
$36.06M
MRCC:
$1.44M
PNNT:
$26.12M
MRCC:
-$2.33M
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -23.23%, что значительно выше, чем у MRCC с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции MRCC по среднегодовой доходности: 8.85% против 0.67% соответственно.
PNNT
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -27.74%
- 1 год
- -27.99%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.85%
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. MRCC — Ранг доходности на риск
PNNT
MRCC
Сравнение PNNT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNNT | MRCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.84 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | -1.07 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.82 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -2.27 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNNT | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.16 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.07 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PNNT и MRCC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и MRCC
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.97%, что больше доходности MRCC в 16.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 21.97% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и MRCC
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и MRCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNNT | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -57.63% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.80% | -42.08% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -45.80% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -57.63% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.65% | -40.10% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -11.08% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 15.16% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и MRCC
Текущая волатильность для PennantPark Investment Corporation (PNNT) составляет 11.47%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 29.25%. Это указывает на то, что PNNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNNT | MRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 29.25% | -17.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 34.30% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 39.55% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 27.97% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 33.29% | -0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNNT и MRCC
PNNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.87M при выручке в 27.25M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
MRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.65M при выручке в 27.25M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
MRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PNNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennantPark Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.96M при выручке в 27.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
MRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monroe Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.88M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности 76.2%.