Сравнение PNNT с MRCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNNT или MRCC.
Основные характеристики
| PNNT | MRCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.09% | 26.65% |
| Дох-ть за 1 год | 19.66% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 12.72% | 2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.08% | 6.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 5.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.78 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 2.61% |
| Дневная вол-ть | 17.14% | 21.01% |
| Макс. просадка | -82.16% | -57.63% |
| Текущая просадка | -6.84% | -3.22% |
Фундаментальные показатели
| PNNT | MRCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $459.03M | $175.71M |
| EPS | $0.66 | $0.37 |
| Цена/прибыль | 10.65 | 21.92 |
| PEG коэффициент | 0.28 | 2.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $70.58M | $47.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.35M | $37.19M |
| EBITDA (12 мес.) | $54.21M | $25.46M |
Корреляция
Корреляция между PNNT и MRCC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и MRCC
С начала года, PNNT показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у MRCC с доходностью 26.65%. За последние 10 лет акции PNNT превзошли акции MRCC по среднегодовой доходности: 7.94% против 5.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNNT c MRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и MRCC
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности MRCC в 12.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | 12.66% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% | 11.75% | 9.66% |
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.33% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и MRCC
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и MRCC
Текущая волатильность для PennantPark Investment Corporation (PNNT) составляет 5.94%, в то время как у Monroe Capital Corporation (MRCC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что PNNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и MRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности