Сравнение PLTA с PLTG
PLTA (ProShares Ultra PLTR) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTA и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTA показывает доходность -56.40%, а PLTG немного ниже – -56.48%.
PLTA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -50.69%
- С начала года
- -56.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PLTG
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- -50.95%
- С начала года
- -56.48%
- 1 год
- -49.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам PLTA и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | -56.40% | 4.92% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -56.48% | 6.14% |
Correlation
The correlation between PLTA and PLTG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTA vs. PLTG — Ранг доходности на риск
PLTA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTG
Сравнение PLTA c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra PLTR (PLTA) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTA | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTA и PLTG
Максимальная просадка PLTA за все время составила -80.03%, примерно равная максимальной просадке PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTA и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTA | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.03% | -80.11% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -70.42% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -34.51% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTA и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTA | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.57% | 102.83% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.57% | 105.33% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 105.33% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTA и PLTG
Дивидендная доходность PLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PLTG в 41.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | 3.36% | 0.75% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 41.68% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTA and PLTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTG has the higher dividend yield at 41.68%, compared with 3.36% for PLTA.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для PLTA и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор