Сравнение PLTA с FUTG
PLTA (ProShares Ultra PLTR) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTA и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTA показывает доходность -56.40%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -73.20%.
PLTA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -50.69%
- С начала года
- -56.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FUTG
- 1 день
- 10.52%
- 1 месяц
- 10.61%
- 6 месяцев
- -74.50%
- С начала года
- -73.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PLTA и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | -56.40% | -7.73% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -73.20% | -0.20% |
Correlation
The correlation between PLTA and FUTG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLTA c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra PLTR (PLTA) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTA и FUTG
Максимальная просадка PLTA за все время составила -80.03%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTA и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTA | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.03% | -86.19% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -82.80% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -47.51% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTA и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTA | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.57% | 128.94% | -24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.57% | 128.94% | -24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 128.94% | -24.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTA и FUTG
Дивидендная доходность PLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTA ProShares Ultra PLTR | 3.36% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
PLTA and FUTG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для PLTA и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор