Сравнение PII с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности PII и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PII и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PII Polaris Industries Inc.	-12.54%	15.90%	-37.19%	-3.79%	-6.01%	17.75%	-3.78%	36.37%	-36.76%	54.19%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

PII:

-$8.18

$1.75

Коэффициент P/S

PII:

0.44

6.53

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$7.15B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.32B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

PII:

-$175.20M

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.96% против 5.07% соответственно.

PII

1 день: 0.37%

1 месяц: -7.29%

С начала года: -12.54%

6 месяцев: -9.40%

1 год: 39.08%

3 года*: -17.77%

5 лет*: -13.79%

10 лет*: -2.96%

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Polaris Industries Inc.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PII:

PII с MBUU PII с FDX PII с THO PII с SPY PII с HOG PII с WGO PII с MMM

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

PII vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PII

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PII c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PII	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.86	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.24	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.15	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	1.19	+0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.45	3.57	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PII vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PII	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.86	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	0.25	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	0.20	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.49	-0.09

Корреляция

Корреляция между PII и O составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и O

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PII Polaris Industries Inc.	4.92%	4.24%	4.58%	2.74%	2.53%	2.29%	2.60%	2.40%	3.13%	1.87%	2.67%	2.47%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок PII и O

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	PII	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.57%	-48.45%	-29.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.71%	-11.10%	-19.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-75.62%	-34.48%	-41.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-75.62%	-48.28%	-27.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-56.12%	-8.00%	-48.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.60%	-9.22%	-10.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.74%	3.70%	+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PII и O

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PII	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.40%	4.53%	+7.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	33.51%	11.31%	+22.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.32%	16.84%	+39.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.95%	18.89%	+22.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	41.91%	25.69%	+16.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PII) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение PII с O

Доходность

Сравнение доходности PII и O

Сравнение доходности по годам PII и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PII

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PII vs. O — Ранг доходности на риск

PII

O

Сравнение PII c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PII vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и O

Просадки

Сравнение просадок PII и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PII и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и O