Сравнение PII с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или O.
Основные характеристики
PII | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -10.92% | -2.49% |
Дох-ть за 1 год | -19.30% | -4.19% |
Дох-ть за 3 года | -12.19% | 0.03% |
Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 0.58% |
Дох-ть за 10 лет | -2.00% | 7.40% |
Коэф-т Шарпа | -0.55 | -0.19 |
Дневная вол-ть | 29.50% | 19.33% |
Макс. просадка | -77.57% | -48.45% |
Current Drawdown | -38.61% | -19.45% |
Фундаментальные показатели
PII | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.95B | $47.90B |
Прибыль на акцию | $6.83 | $1.08 |
Цена/прибыль | 12.83 | 50.94 |
PEG коэффициент | 0.90 | 4.72 |
Выручка (12 мес.) | $8.58B | $4.40B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.01B | $3.11B |
EBITDA (12 мес.) | $838.80M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между PII и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PII и O
С начала года, PII показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям O по среднегодовой доходности: -2.00% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PII c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и O
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности O в 5.57%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris Industries Inc. | 3.11% | 2.74% | 2.53% | 2.30% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PII и O
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и O
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности