Сравнение PII с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или O.
Основные характеристики
| PII | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.57% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | -18.16% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -14.95% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.49% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.74% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | -0.67 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 14.91% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 35.02% | 18.24% |
| Макс. просадка | -77.57% | -48.45% |
| Текущая просадка | -48.70% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| PII | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.84B | $50.33B |
| EPS | $3.53 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 19.53 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.71B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.53B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $588.50M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между PII и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PII и O
С начала года, PII показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции PII уступали акциям O по среднегодовой доходности: -5.74% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PII c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PII и O
Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Industries Inc. | 3.82% | 2.74% | 2.53% | 2.29% | 2.60% | 2.40% | 3.13% | 1.87% | 2.67% | 2.47% | 1.27% | 1.15% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PII и O
Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PII и O
Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PII и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности