PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PII с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PII с HWM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polaris Industries Inc. (PII) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PII или HWM.

Корреляция

Корреляция между PII и HWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PII и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polaris Industries Inc. (PII) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.78%
600.64%
PII
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PII:

-1.24

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

PII:

-2.10

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

PII:

0.74

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

PII:

-0.78

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

PII:

-2.00

HWM:

20.92

Индекс Язвы

PII:

29.38%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

PII:

47.41%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

PII:

-77.57%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

PII:

-73.79%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PII:

$1.97B

HWM:

$54.91B

EPS

PII:

$1.95

HWM:

$2.81

Коэффициент P/E

PII:

17.62

HWM:

48.31

Коэффициент PEG

PII:

1.54

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

PII:

0.27

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

PII:

1.49

HWM:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

PII:

$5.44B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PII:

$1.12B

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

PII:

$464.60M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, PII показывает доходность -39.47%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.

PII

С начала года

-39.47%

1 месяц

-16.96%

6 месяцев

-50.57%

1 год

-57.30%

5 лет

-10.94%

10 лет

-10.70%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

63.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PII и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PII c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polaris Industries Inc. (PII) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PII, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PII: -1.24
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино PII, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PII: -2.10
HWM: 3.50
Коэффициент Омега PII, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PII: 0.74
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара PII, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PII: -0.78
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина PII, с текущим значением в -2.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PII: -2.00
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа PII на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PII и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24
2.69
PII
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PII и HWM

Дивидендная доходность PII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности HWM в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PII
Polaris Industries Inc.		7.71%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PII и HWM

Максимальная просадка PII за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PII и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.79%
-2.60%
PII
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности PII и HWM

Polaris Industries Inc. (PII) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что PII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.54%
19.97%
PII
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PII и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polaris Industries Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию