Сравнение PIGI.L с URNP.L
PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) and URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PIGI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD. Both are passively managed. Over the past year, PIGI.L returned 15.64% vs 59.06% for URNP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PIGI.L charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for URNP.L.
Доходность
Сравнение доходности PIGI.L и URNP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGI.L показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 15.46%.
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGI.L и URNP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
URNP.L HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc | 15.46% | 68.28% |
Correlation
The correlation between PIGI.L and URNP.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGI.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск
PIGI.L
URNP.L
Сравнение PIGI.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGI.L | URNP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.41 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 5.24 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGI.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.40 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок PIGI.L и URNP.L
Максимальная просадка PIGI.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGI.L и URNP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGI.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -51.01% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -24.71% | +18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -19.95% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -17.85% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 11.38% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGI.L и URNP.L
Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) составляет 1.33%, в то время как у HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGI.L | URNP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 12.68% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 31.75% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 45.52% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 39.93% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 39.93% | -31.47% |
Сравнение комиссий PIGI.L и URNP.L
PIGI.L берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGI.L и URNP.L
Ни PIGI.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PIGI.L and URNP.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIGI.L is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIGI.L is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.
PIGI.L is categorized as Technology Equities, while URNP.L is Commodity Producers Equities. PIGI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD. Their fees differ too: 0.69% for PIGI.L and 0.85% for URNP.L.
Подберите оптимальное распределение для PIGI.L и URNP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор