PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHX.TO с TWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHX.TO с TWC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHX.TO (PHX Energy Services Corp.) and TWC.TO (TWC Enterprises Limited) are both stocks. PHX.TO operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while TWC.TO operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PHX.TO returned 20.96%/yr vs 11.58%/yr for TWC.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHX.TO и TWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) и TWC Enterprises Limited (TWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHX.TO показывает доходность 60.09%, что значительно выше, чем у TWC.TO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции PHX.TO превзошли акции TWC.TO по среднегодовой доходности: 20.96% против 11.58% соответственно.

PHX.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-2.27%
С начала года
60.09%
6 месяцев
57.61%
1 год
62.17%
3 года*
38.29%
5 лет*
35.35%
10 лет*
20.96%

TWC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.12%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.44%
1 год
27.99%
3 года*
14.34%
5 лет*
0.68%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHX.TO и TWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHX.TO
PHX Energy Services Corp.		60.09%-11.22%27.44%15.42%87.66%84.92%-5.59%19.92%0.43%-42.82%
TWC.TO
TWC Enterprises Limited		4.20%34.17%14.39%-4.91%-0.89%13.12%22.62%0.58%8.97%15.18%

Correlation

The correlation between PHX.TO and TWC.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHX.TO:

CA$529.65M

TWC.TO:

CA$608.61M

EPS

PHX.TO:

CA$0.93

TWC.TO:

CA$2.58

Коэффициент P/E

PHX.TO:

12.46

TWC.TO:

9.78

Коэффициент PEG

PHX.TO:

0.28

TWC.TO:

0.63

Коэффициент P/S

PHX.TO:

0.77

TWC.TO:

2.75

Коэффициент P/B

PHX.TO:

2.37

TWC.TO:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

PHX.TO:

CA$699.78M

TWC.TO:

CA$222.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHX.TO:

CA$101.04M

TWC.TO:

CA$141.82M

EBITDA (12 мес.)

PHX.TO:

CA$85.39M

TWC.TO:

CA$46.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHX Energy Services Corp.

TWC Enterprises Limited

Часто сравнивают с PHX.TO:
PHX.TO с XEQT.TOPHX.TO с SRU-UN.TOPHX.TO с PPL.TO

Доходность на риск

PHX.TO vs. TWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHX.TO
Ранг доходности на риск PHX.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHX.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TWC.TO
Ранг доходности на риск TWC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWC.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWC.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWC.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHX.TO c TWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) и TWC Enterprises Limited (TWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHX.TOTWC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.02

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.57

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.17

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

5.56

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHX.TO vs. TWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHX.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TWC.TO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHX.TO и TWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHX.TOTWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.03

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.00

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PHX.TO и TWC.TO

Максимальная просадка PHX.TO за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки TWC.TO в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHX.TO и TWC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHX.TOTWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-59.31%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.84%

-13.05%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-14.88%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-40.86%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.29%

-48.89%

-38.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-0.41%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.77%

-14.87%

-30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

5.09%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PHX.TO и TWC.TO

PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с TWC Enterprises Limited (TWC.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PHX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHX.TOTWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

3.53%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

18.29%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.33%

27.86%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

23.41%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.43%

26.94%

+20.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHX.TO и TWC.TO

Дивидендная доходность PHX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности TWC.TO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHX.TO
PHX Energy Services Corp.		8.59%10.67%10.09%9.23%6.11%4.26%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%13.35%
TWC.TO
TWC Enterprises Limited		1.51%1.48%1.62%1.22%0.80%0.45%0.63%0.62%0.62%0.67%1.29%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHX.TO и TWC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHX Energy Services Corp. и TWC Enterprises Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
183.89M
36.99M
(PHX.TO) Общая выручка
(TWC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHX.TO и TWC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PHX Energy Services Corp. и TWC Enterprises Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
16.5%
35.1%
Активы портфеля
PHX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 30.37M при выручке в 183.89M, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

TWC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TWC Enterprises Limited сообщила о валовой прибыли в 12.98M при выручке в 36.99M, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PHX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.47M при выручке в 183.89M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

TWC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TWC Enterprises Limited сообщила об операционной прибыли в 5.43M при выручке в 36.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

PHX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHX Energy Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 8.94M при выручке в 183.89M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

TWC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TWC Enterprises Limited сообщила о чистой прибыли в 6.09M при выручке в 36.99M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

PHX.TO and TWC.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHX.TO и TWC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор