PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PHX Energy Services Corp. (PHX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PHX Energy Services Corp. (PHX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA69338U1012
CUSIP69338U101
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Drilling

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$429.77M
Прибыль на акциюCA$1.96
Цена/прибыль4.62
Выручка (12 мес.)CA$656.34M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$109.64M
EBITDA (12 мес.)CA$114.84M
Годовой диапазонCA$5.11 - CA$9.69
Целевая ценаCA$9.85
Процент коротких позиций0.13%
Коэффициент коротких позиций0.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHX Energy Services Corp.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в PHX Energy Services Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
30.43%
19.93%
PHX.TO (PHX Energy Services Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PHX Energy Services Corp. показал доход в 16.33% с начала года и 47.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHX Energy Services Corp. составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.33%6.30%
1 месяц3.44%-3.13%
6 месяцев29.55%19.37%
1 год47.33%22.56%
5 лет (среднегодовая)28.71%11.65%
10 лет (среднегодовая)5.96%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202415.31%-3.43%2.43%
2023-0.28%-5.03%19.29%-5.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHX.TO составляет 85, что означает, что он находится в топ 15% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности PHX.TO, с текущим значением в 8585
PHX Energy Services Corp.(PHX.TO)
Ранг коэф-та Шарпа PHX.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHX.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHX.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHX.TO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHX.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHX Energy Services Corp. (PHX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PHX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHX.TO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHX.TO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHX.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHX.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHX.TO, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

PHX Energy Services Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.44
2.32
PHX.TO (PHX Energy Services Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PHX Energy Services Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.70 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.70CA$0.65CA$0.40CA$0.15CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.53CA$0.37

Дивидендный доход

7.59%8.02%5.15%3.36%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%12.43%7.02%5.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PHX Energy Services Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.04CA$0.04CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01
2014CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2013CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.6%
У PHX Energy Services Corp. дивидендная доходность составляет 7.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%35.9%
У PHX Energy Services Corp. коэффициент выплат составляет 35.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PHX Energy Services Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.46%
-2.74%
PHX.TO (PHX Energy Services Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PHX Energy Services Corp. показал максимальную просадку в 95.45%, зарегистрированную 23 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка PHX Energy Services Corp. составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.45%17 янв. 1997 г.14723 окт. 1998 г.664 февр. 2000 г.213
-95.33%23 окт. 2014 г.136921 апр. 2020 г.94226 янв. 2024 г.2311
-86.36%7 нояб. 2001 г.1125 дек. 2002 г.2998 апр. 2004 г.411
-80.98%2 мая 2000 г.9829 дек. 2000 г.945 окт. 2001 г.192
-68.37%2 июл. 2008 г.16324 февр. 2009 г.4275 нояб. 2010 г.590

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PHX Energy Services Corp. составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.58%
3.28%
PHX.TO (PHX Energy Services Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PHX Energy Services Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию