PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
TWC Enterprises Limited (TWC.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TWC Enterprises Limited (TWC.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 14 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA87310A1093
CUSIP87310A109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$417.54M
Прибыль на акциюCA$1.20
Цена/прибыль14.20
Выручка (12 мес.)CA$269.30M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$83.59M
EBITDA (12 мес.)CA$42.73M
Годовой диапазонCA$14.86 - CA$18.06
Коэффициент коротких позиций0.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWC Enterprises Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в TWC Enterprises Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000,000.00%10,000,000.00%15,000,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
17,039,900.00%
420.31%
TWC.TO (TWC Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

TWC Enterprises Limited показал доход в 4.05% с начала года и -4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWC Enterprises Limited составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.05%9.47%
1 месяц-3.18%1.91%
6 месяцев5.33%18.36%
1 год-4.88%26.61%
5 лет (среднегодовая)3.46%12.90%
10 лет (среднегодовая)5.67%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWC.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.32%-1.92%-0.51%2.28%4.05%
20231.09%-1.07%-0.57%3.75%-0.28%1.12%0.83%-4.00%-0.69%-4.38%-0.54%0.00%-4.91%
2022-0.28%5.13%1.93%-1.05%-2.82%-12.27%-0.06%5.00%1.49%-2.94%3.33%2.94%-0.89%
202112.28%-4.17%25.25%2.26%24.23%-21.93%-13.09%-6.66%0.12%4.39%-4.71%4.77%13.12%
20203.08%-2.02%-33.11%2.86%8.00%14.02%0.36%1.44%-1.25%1.89%49.62%-6.51%22.62%
2019-0.00%1.77%5.59%0.72%9.75%-8.77%-4.63%-3.58%6.20%0.44%-4.22%-1.22%0.58%
20180.75%-7.02%-2.05%0.45%-1.36%15.81%-1.59%1.78%-0.79%2.40%0.94%0.78%8.97%
20174.76%-1.73%-1.76%3.21%-2.93%22.55%-5.70%0.17%-1.14%1.57%0.98%-3.14%15.18%
2016-7.62%1.03%-2.86%-5.71%2.91%1.64%5.91%3.76%0.10%4.31%3.47%-4.55%1.34%
2015-9.42%11.00%0.69%1.36%-4.64%-3.41%-3.92%2.82%-2.70%13.05%6.41%-9.72%-1.32%
20140.51%10.61%1.15%1.82%3.35%-2.52%7.05%-4.77%0.44%-2.63%0.38%-0.55%14.80%
20134.22%5.78%3.00%0.54%0.26%0.75%0.85%6.07%-1.20%-0.81%-0.25%1.55%22.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TWC.TO среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TWC.TO, с текущим значением в 3535
TWC.TO (TWC Enterprises Limited)
Ранг коэф-та Шарпа TWC.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWC.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWC.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWC.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWC.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TWC Enterprises Limited (TWC.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TWC.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWC.TO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TWC.TO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TWC.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TWC.TO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TWC.TO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.75

Коэффициент Шарпа

TWC Enterprises Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.16
2.86
TWC.TO (TWC Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TWC Enterprises Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.23 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.23CA$0.20CA$0.14CA$0.08CA$0.10CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.14CA$0.30CA$0.30CA$0.30

Дивидендный доход

1.32%1.22%0.80%0.45%0.63%0.62%0.62%0.67%1.29%2.86%2.73%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TWC Enterprises Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.20
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.14
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.10
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.14
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.30
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.30
2013CA$0.07CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У TWC Enterprises Limited дивидендная доходность составляет 1.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%20.2%
У TWC Enterprises Limited коэффициент выплат составляет 20.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TWC Enterprises Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-35.20%
0
TWC.TO (TWC Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TWC Enterprises Limited показал максимальную просадку в 55.72%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.

Текущая просадка TWC Enterprises Limited составляет 35.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.72%20 июн. 2007 г.3651 дек. 2008 г.47422 окт. 2010 г.839
-48.89%23 мая 2019 г.2206 апр. 2020 г.16125 нояб. 2020 г.381
-41.54%2 июн. 2021 г.5884 окт. 2023 г.———
-29.17%24 мар. 1998 г.27512 апр. 1999 г.5372 мая 2001 г.812
-25.1%6 июл. 2001 г.5217 сент. 2001 г.4214 нояб. 2001 г.94

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TWC Enterprises Limited составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.31%
3.42%
TWC.TO (TWC Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TWC Enterprises Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию