Сравнение PHM с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или HD.
Основные характеристики
| PHM | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.56% | -0.08% |
| Дох-ть за 1 год | 71.08% | 19.71% |
| Дох-ть за 3 года | 29.95% | 5.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.21% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.07% | 18.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 19.22% |
| Макс. просадка | -92.40% | -70.47% |
| Current Drawdown | -2.46% | -12.90% |
Фундаментальные показатели
| PHM | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.75B | $343.32B |
| Прибыль на акцию | $12.47 | $15.10 |
| Цена/прибыль | 9.44 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 0.31 | 1.86 |
| Выручка (12 мес.) | $16.44B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.84B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.63B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между PHM и HD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PHM и HD
С начала года, PHM показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 22.07% против 18.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и HD
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HD в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.48% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и HD
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и HD
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности