Сравнение PHM с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PulteGroup, Inc. (PHM) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHM или HD.
Доходность
Сравнение доходности PHM и HD
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 21.08% против 17.82% соответственно.
PHM
24.68%
-11.23%
12.49%
47.72%
28.42%
21.08%
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
Фундаментальные показатели
| PHM | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.26B | $404.10B |
| EPS | $13.54 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 9.46 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 0.33 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.32B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.11B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $24.26B |
Основные характеристики
| PHM | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 30.41% | 19.92% |
| Макс. просадка | -92.40% | -70.47% |
| Текущая просадка | -14.08% | -4.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PHM и HD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHM c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и HD
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HD в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PHM и HD
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и HD
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности