Сравнение PH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или COST.
Основные характеристики
| PH | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | 9.64% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 45.58% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 26.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.91% | 26.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 22.84% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.57 |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 18.27% |
| Макс. просадка | -66.92% | -61.72% |
| Current Drawdown | -2.87% | -8.01% |
Фундаментальные показатели
| PH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.65B | $314.67B |
| Прибыль на акцию | $20.26 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 26.39 | 46.53 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $19.83B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.57B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.96B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между PH и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PH и COST
С начала года, PH показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.35% против 22.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и COST
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности COST в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.08% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.64% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PH и COST
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки COST в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и COST
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности