Сравнение PH с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или AAPL.
Основные характеристики
| PH | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | -13.20% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 1.49% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.91% | 27.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 25.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 19.63% |
| Макс. просадка | -66.92% | -81.80% |
| Current Drawdown | -2.87% | -15.65% |
Фундаментальные показатели
| PH | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.65B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | $20.26 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 26.39 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $19.83B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.57B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.96B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между PH и AAPL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PH и AAPL
С начала года, PH показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.35% против 25.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и AAPL
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AAPL в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.08% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
AAPL Apple Inc. | 0.58% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PH и AAPL
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и AAPL
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 4.91%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности