Сравнение PG с O

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Procter & Gamble Company (PG) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности PG и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PG и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PG The Procter & Gamble Company	0.58%	-12.26%	17.25%	-0.86%	-5.05%	20.52%	14.15%	39.70%	3.57%	12.69%
O Realty Income Corporation	11.80%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

PG:

$6.75

$1.75

Коэффициент P/E

PG:

21.19

35.63

Коэффициент PEG

PG:

5.18

7.30

Коэффициент P/S

PG:

4.09

6.56

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$85.26B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.21B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$23.62B

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.50% против 5.14% соответственно.

PG

1 день: -0.67%

1 месяц: -10.39%

С начала года: 0.58%

6 месяцев: -4.54%

1 год: -13.25%

3 года*: 1.10%

5 лет*: 3.87%

10 лет*: 8.50%

O

1 день: 0.53%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 11.80%

6 месяцев: 6.39%

1 год: 15.07%

3 года*: 5.34%

5 лет*: 4.90%

10 лет*: 5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Procter & Gamble Company

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PG:

PG с KO PG с UL PG с CL PG с KMB PG с SPY PG с COST PG с JNJ.DE

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

PG vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PG	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.71	0.90	-1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.87	1.29	-2.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.16	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.75	1.35	-2.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.39	4.03	-5.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PG	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.71	0.90	-1.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.26	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.20	+0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.49	-0.03

Корреляция

Корреляция между PG и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и O

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности O в 5.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок PG и O

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	PG	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.25%	-48.45%	-5.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.31%	-11.10%	-7.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.77%	-34.48%	+10.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.77%	-48.28%	+24.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.67%	-7.51%	-10.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.15%	-9.22%	-2.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.93%	3.73%	+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и O

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PG	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.43%	4.57%	+0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.46%	11.32%	+2.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.82%	16.81%	+2.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.45%	18.89%	-1.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.84%	25.69%	-6.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PG) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение PG с O

Доходность

Сравнение доходности PG и O

Сравнение доходности по годам PG и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PG

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PG vs. O — Ранг доходности на риск

PG

O

Сравнение PG c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PG vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и O

Просадки

Сравнение просадок PG и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PG и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и O