Сравнение PEG с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или ALE.
Основные характеристики
| PEG | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.03% | 5.13% |
| Дох-ть за 1 год | 25.97% | 7.19% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.97% | -1.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 6.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 17.88% | 22.82% |
| Макс. просадка | -54.32% | -73.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -13.10% |
Фундаментальные показатели
| PEG | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $36.86B | $3.64B |
| Прибыль на акцию | $3.61 | $4.16 |
| Цена/прибыль | 20.50 | 15.19 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $10.24B | $1.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.60B | $446.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.84B | $447.10M |
Корреляция
Корреляция между PEG и ALE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEG и ALE
С начала года, PEG показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 11.14% против 6.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и ALE
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности ALE в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.10% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.40% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и ALE
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и ALE
Текущая волатильность для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) составляет 2.91%, в то время как у ALLETE, Inc. (ALE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что PEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности