Сравнение PEG с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEG или ALE.
Основные характеристики
| PEG | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.88% | 10.31% |
| Дох-ть за 1 год | 45.48% | 26.52% |
| Дох-ть за 3 года | 15.30% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.60% | 6.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 7.22 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 17.12% |
| Макс. просадка | -54.32% | -73.95% |
| Текущая просадка | -6.75% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
| PEG | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.76B | $3.77B |
| EPS | $4.15 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 20.68 | 20.89 |
| PEG коэффициент | 8.44 | 2.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.21B | $1.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.14B | $319.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.39B | $412.80M |
Корреляция
Корреляция между PEG и ALE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEG и ALE
С начала года, PEG показывает доходность 43.88%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции PEG превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 11.60% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEG c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEG и ALE
Дивидендная доходность PEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ALE в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 2.76% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% | 4.49% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.29% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок PEG и ALE
Максимальная просадка PEG за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEG и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEG и ALE
Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEG и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Service Enterprise Group Incorporated и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности