Сравнение PDDL с BEX
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDDL
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- -43.44%
- С начала года
- -49.92%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -21.31% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
Correlation
The correlation between PDDL and BEX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. BEX — Ранг доходности на риск
PDDL
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PDDL c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDDL | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDDL и BEX
Максимальная просадка PDDL за все время составила -76.06%, что больше максимальной просадки BEX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.06% | -69.03% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -69.03% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -31.93% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.67% | 227.40% | -159.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 227.40% | -159.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 227.40% | -159.84% |
Сравнение комиссий PDDL и BEX
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и BEX
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and BEX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор