Сравнение PDD с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDD или VIG.
Основные характеристики
| PDD | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.48% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 31.87% |
| Дох-ть за 3 года | 12.31% | 8.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.24% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.58 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 0.43 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 17.46% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 55.81% | 10.07% |
| Макс. просадка | -87.41% | -46.81% |
| Текущая просадка | -41.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDD и VIG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDD и VIG
С начала года, PDD показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDD c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и VIG
PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDD и VIG
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и VIG
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.