Сравнение PDBC с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
PDBC и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Abrdn Plc. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBC или BCI.
Корреляция
Корреляция между PDBC и BCI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BCI
Основные характеристики
PDBC:
-0.09
BCI:
0.02
PDBC:
-0.03
BCI:
0.11
PDBC:
1.00
BCI:
1.01
PDBC:
-0.04
BCI:
0.01
PDBC:
-0.23
BCI:
0.05
PDBC:
5.10%
BCI:
5.40%
PDBC:
13.69%
BCI:
11.90%
PDBC:
-49.52%
BCI:
-32.69%
PDBC:
-24.21%
BCI:
-23.46%
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 0.41%.
PDBC
-0.23%
-1.85%
-5.48%
-1.34%
8.01%
2.22%
BCI
0.41%
-3.91%
-4.94%
-0.05%
5.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и BCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBC c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BCI
Ни PDBC, ни BCI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.00% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и BCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BCI
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 3.35%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.