Сравнение PBT с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Доходность
Сравнение доходности PBT и MAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 21.02% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.44% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Фундаментальные показатели
PBT:
$954.55M
MAIN:
$4.66B
PBT:
$0.31
MAIN:
$5.14
PBT:
66.75
MAIN:
10.10
PBT:
0.89
MAIN:
4.87
PBT:
59.19
MAIN:
8.20
PBT:
$16.13M
MAIN:
$566.39M
PBT:
$16.13M
MAIN:
$435.68M
PBT:
$14.30M
MAIN:
$383.65M
Доходность по периодам
С начала года, PBT показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции PBT превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 19.42% против 13.53% соответственно.
PBT
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 107.01%
- 3 года*
- -2.51%
- 5 лет*
- 43.46%
- 10 лет*
- 19.42%
MAIN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
PBT
MAIN
Сравнение PBT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Basin Royalty Trust (PBT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | -0.13 | +2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | -0.02 | +3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.07 | +5.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | -0.16 | +16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.13 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PBT и MAIN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBT и MAIN
Дивидендная доходность PBT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MAIN в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.64% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.21% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Просадки
Сравнение просадок PBT и MAIN
Максимальная просадка PBT за все время составила -83.17%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBT и MAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.17% | -64.53% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -20.22% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.05% | -27.06% | -37.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -64.53% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.06% | -19.63% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -7.20% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 8.51% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBT и MAIN
Permian Basin Royalty Trust (PBT) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 7.39% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 17.70% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 25.03% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 20.92% | +25.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 26.94% | +15.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Basin Royalty Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности