Сравнение PBRG с GRAG
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. PBRG is passively managed, while GRAG is actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBRG показывает доходность 111.47%, что значительно выше, чем у GRAG с доходностью -55.87%.
PBRG
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 12.89%
- 6 месяцев
- 86.30%
- С начала года
- 111.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAG
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -55.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 111.47% | 6.30% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -55.87% | 4.10% |
Correlation
The correlation between PBRG and GRAG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBRG c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и GRAG
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки GRAG в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -65.33% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -60.24% | +25.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -43.15% | +30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.88% | 70.99% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 70.99% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 70.99% | -2.11% |
Сравнение комиссий PBRG и GRAG
И PBRG, и GRAG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и GRAG
Ни PBRG, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBRG and GRAG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG and GRAG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PBRG and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор