Сравнение PBRG с APHU
PBRG (Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF) and APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds - PBRG tracks the Petroleo Brasileiro S.A. (PBR) while APHU tracks the Amphenol Corporation (APH). Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PBRG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for APHU.
Доходность
Сравнение доходности PBRG и APHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBRG
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 12.89%
- 6 месяцев
- 86.30%
- С начала года
- 111.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APHU
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -13.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBRG и APHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 35.48% |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -11.49% |
Correlation
The correlation between PBRG and APHU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PBRG c APHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF (PBRG) и T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBRG и APHU
Максимальная просадка PBRG за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки APHU в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRG и APHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBRG | APHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -43.51% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | -27.53% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -18.88% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRG и APHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBRG | APHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.88% | 93.75% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 93.75% | -24.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 93.75% | -24.87% |
Сравнение комиссий PBRG и APHU
PBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APHU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRG и APHU
Ни PBRG, ни APHU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBRG and APHU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
PBRG and APHU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBRG tracks Petroleo Brasileiro S.A. (PBR), while APHU tracks Amphenol Corporation (APH). They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for PBRG and 1.50% for APHU.
Подберите оптимальное распределение для PBRG и APHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор