PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMRY с OLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBMRY с OLA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBMRY (Bumi Resources Tbk PT ADR) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. PBMRY operates in Thermal Coal (Energy), while OLA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PBMRY returned 15.90%/yr vs 55.11%/yr for OLA.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBMRY и OLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bumi Resources Tbk PT ADR (PBMRY) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PBMRY торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PBMRY показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у OLA.TO с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции PBMRY уступали акциям OLA.TO по среднегодовой доходности: 15.90% против 55.11% соответственно.

PBMRY

1 день
0.00%
1 месяц
-25.17%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-8.98%
1 год
102.73%
3 года*
11.70%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.90%

OLA.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-16.02%
С начала года
-15.85%
6 месяцев
-17.84%
1 год
-1.64%
3 года*
34.81%
5 лет*
20.64%
10 лет*
55.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBMRY и OLA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBMRY
Bumi Resources Tbk PT ADR		-8.98%128.97%-25.69%-33.33%176.92%-28.44%19.78%-62.40%-39.04%-6.59%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-15.85%143.02%69.70%-19.37%5.87%-29.07%249.87%99.99%-45.59%52.23%

Correlation

The correlation between PBMRY and OLA.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBMRY:

$4.14B

OLA.TO:

CA$6.27B

EPS

PBMRY:

$0.05

OLA.TO:

CA$0.82

Коэффициент P/E

PBMRY:

45.22

OLA.TO:

19.10

Коэффициент PEG

PBMRY:

0.35

OLA.TO:

0.30

Коэффициент P/S

PBMRY:

2.78

OLA.TO:

3.75

Коэффициент P/B

PBMRY:

2.54

OLA.TO:

5.94

Общая выручка (12 мес.)

PBMRY:

$1.49B

OLA.TO:

CA$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBMRY:

$279.50M

OLA.TO:

CA$848.41M

EBITDA (12 мес.)

PBMRY:

$246.86M

OLA.TO:

CA$966.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bumi Resources Tbk PT ADR

Orla Mining Ltd.

Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с GOLDXOLA.TO с TLTOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX

Доходность на риск

PBMRY vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMRY
Ранг доходности на риск PBMRY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMRY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMRY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMRY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMRY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMRY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMRY c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bumi Resources Tbk PT ADR (PBMRY) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRYOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.02

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.49

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.48

1.06

+1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.03

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-0.08

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMRY vs. OLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMRY на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа OLA.TO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMRY и OLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRYOLA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.15

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PBMRY и OLA.TO

Максимальная просадка PBMRY за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке OLA.TO в -97.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMRY и OLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBMRYOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-97.67%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.12%

-48.36%

-14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.12%

-48.36%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-53.54%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

-57.49%

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.20%

-47.87%

-49.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.07%

-31.14%

-53.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

20.60%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMRY и OLA.TO

Bumi Resources Tbk PT ADR (PBMRY) имеет более высокую волатильность в 28.99% по сравнению с Orla Mining Ltd. (OLA.TO) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что PBMRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBMRYOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.99%

23.41%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.24%

52.91%

+56.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.86%

74.47%

+144.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.31%

60.37%

+76.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.27%

74.86%

+54.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMRY и OLA.TO

PBMRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.27%
PBMRY
Bumi Resources Tbk PT ADR		0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBMRY и OLA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bumi Resources Tbk PT ADR и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
418.18M
519.71M
(PBMRY) Общая выручка
(OLA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PBMRY значения в USD, OLA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PBMRY и OLA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bumi Resources Tbk PT ADR и Orla Mining Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
19.7%
57.0%
Активы портфеля
PBMRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bumi Resources Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 82.51M при выручке в 418.18M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

OLA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

PBMRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bumi Resources Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в 49.12M при выручке в 418.18M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

OLA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

PBMRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bumi Resources Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в 26.77M при выручке в 418.18M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

OLA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

PBMRY and OLA.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBMRY и OLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор