Сравнение PBF с VTLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Vital Energy Inc. (VTLE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или VTLE.
Основные характеристики
| PBF | VTLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.44% | -31.48% |
| Дох-ть за 1 год | -25.23% | -28.87% |
| Дох-ть за 3 года | 27.17% | -26.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.04% | -9.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.19% | -21.90% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | -0.75 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | -0.93 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | -0.97 | -1.15 |
| Индекс Язвы | 28.65% | 26.81% |
| Дневная вол-ть | 40.16% | 41.00% |
| Макс. просадка | -91.51% | -98.99% |
| Текущая просадка | -49.56% | -95.35% |
Фундаментальные показатели
| PBF | VTLE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.56B | $1.17B |
| EPS | -$2.37 | $15.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.90B | $1.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$20.60M | $907.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $209.10M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между PBF и VTLE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBF и VTLE
С начала года, PBF показывает доходность -28.44%, что значительно выше, чем у VTLE с доходностью -31.48%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции VTLE по среднегодовой доходности: 4.19% против -21.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c VTLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Vital Energy Inc. (VTLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и VTLE
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как VTLE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.23% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
VTLE Vital Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и VTLE
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки VTLE в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и VTLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и VTLE
Текущая волатильность для PBF Energy Inc. (PBF) составляет 13.75%, в то время как у Vital Energy Inc. (VTLE) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что PBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и VTLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Vital Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности