PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBF с VTLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBF с VTLE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Vital Energy Inc. (VTLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или VTLE.

Корреляция

Корреляция между PBF и VTLE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBF и VTLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Vital Energy Inc. (VTLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.08

VTLE:

-1.03

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.79

VTLE:

-1.85

Коэф-т Омега

PBF:

0.78

VTLE:

0.76

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.75

VTLE:

-0.69

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.35

VTLE:

-1.62

Индекс Язвы

PBF:

42.39%

VTLE:

42.10%

Дневная вол-ть

PBF:

51.79%

VTLE:

63.95%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

VTLE:

-98.99%

Текущая просадка

PBF:

-65.33%

VTLE:

-97.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.33B

VTLE:

$621.16M

EPS

PBF:

-$9.01

VTLE:

-$4.74

Коэффициент P/S

PBF:

0.07

VTLE:

0.32

Коэффициент P/B

PBF:

0.46

VTLE:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$31.54B

VTLE:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$1.01B

VTLE:

$716.54M

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$740.50M

VTLE:

$608.51M

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -20.70%, что значительно выше, чем у VTLE с доходностью -45.12%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции VTLE по среднегодовой доходности: -0.25% против -24.43% соответственно.

PBF

С начала года

-20.70%

1 месяц

34.91%

6 месяцев

-31.06%

1 год

-55.63%

5 лет

18.58%

10 лет

-0.25%

VTLE

С начала года

-45.12%

1 месяц

23.96%

6 месяцев

-45.40%

1 год

-65.42%

5 лет

0.44%

10 лет

-24.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и VTLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTLE
Ранг риск-скорректированной доходности VTLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c VTLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Vital Energy Inc. (VTLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTLE равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и VTLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и VTLE

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как VTLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.		5.05%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
VTLE
Vital Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBF и VTLE

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки VTLE в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и VTLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и VTLE

Текущая волатильность для PBF Energy Inc. (PBF) составляет 12.69%, в то время как у Vital Energy Inc. (VTLE) волатильность равна 23.11%. Это указывает на то, что PBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и VTLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Vital Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
7.07B
534.37M
(PBF) Общая выручка
(VTLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и VTLE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и Vital Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-6.0%
29.2%
(PBF) Валовая рентабельность
(VTLE) Валовая рентабельность
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

VTLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.27M при выручке в 534.37M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

VTLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -365.77M при выручке в 534.37M, что соответствует операционной рентабельности -68.5%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

VTLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -359.39M при выручке в 534.37M, что соответствует чистой рентабельности -67.3%.