Сравнение PBA с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBA или MPLX.
Доходность
Сравнение доходности PBA и MPLX
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 28.40%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 40.89%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 6.64% против 4.92% соответственно.
PBA
28.40%
-1.14%
19.00%
37.44%
10.23%
6.64%
MPLX
40.89%
10.46%
22.91%
44.83%
27.66%
4.92%
Фундаментальные показатели
| PBA | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.70B | $48.47B |
| EPS | $2.36 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 18.00 | 11.22 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 2.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.12B | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.81B | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.28B | $6.10B |
Основные характеристики
| PBA | MPLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 5.16 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 21.60 | 25.36 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 12.29% |
| Макс. просадка | -70.87% | -85.72% |
| Текущая просадка | -2.03% | -0.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBA и MPLX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBA c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и MPLX
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности MPLX в 7.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.69% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% | 4.52% |
MPLX MPLX LP | 7.37% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и MPLX
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и MPLX
Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности