Сравнение PAYX с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или WSO.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и WSO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYX показывает доходность 23.78%, а WSO немного выше – 24.42%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 15.20% против 21.52% соответственно.
PAYX
23.78%
1.76%
15.62%
25.45%
14.06%
15.20%
WSO
24.42%
5.28%
10.22%
39.02%
27.56%
21.52%
Фундаментальные показатели
| PAYX | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.26B | $21.58B |
| EPS | $4.68 | $12.99 |
| Цена/прибыль | 31.62 | 41.33 |
| PEG коэффициент | 4.45 | 4.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31B | $7.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.81B | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $564.92M |
Основные характеристики
| PAYX | WSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 6.77 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 5.85% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 27.59% |
| Макс. просадка | -64.85% | -79.75% |
| Текущая просадка | -3.80% | -4.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYX и WSO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и WSO
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности WSO в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.68% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
WSO Watsco, Inc. | 2.03% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и WSO
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки WSO в -79.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и WSO
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 7.25%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности