Сравнение PAYX с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или WSO.
Основные характеристики
| PAYX | WSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 6.52% |
| Дох-ть за 1 год | 14.43% | 36.05% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 18.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 27.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 19.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 26.59% |
| Макс. просадка | -64.85% | -64.39% |
| Current Drawdown | -10.50% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| PAYX | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.18B | $17.52B |
| Прибыль на акцию | $4.59 | $12.85 |
| Цена/прибыль | 26.14 | 34.49 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $5.21B | $7.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.32B | $773.49M |
Корреляция
Корреляция между PAYX и WSO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и WSO
С начала года, PAYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 14.67% против 19.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и WSO
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности WSO в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.98% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
WSO Watsco, Inc. | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и WSO
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и WSO
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 5.85%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности