Сравнение PAYX с CBOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или CBOE.
Основные характеристики
| PAYX | CBOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 1.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.43% | 31.42% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 21.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 13.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 14.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 18.18% |
| Макс. просадка | -64.85% | -43.23% |
| Current Drawdown | -10.50% | -8.49% |
Фундаментальные показатели
| PAYX | CBOE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.18B | $18.82B |
| Прибыль на акцию | $4.59 | $7.14 |
| Цена/прибыль | 26.14 | 24.99 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $5.21B | $3.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $1.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.32B | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между PAYX и CBOE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и CBOE
С начала года, PAYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYX имеют среднегодовую доходность 14.67%, а акции CBOE немного отстают с 14.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и CBOE
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности CBOE в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.98% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.20% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и CBOE
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и CBOE
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности