Сравнение PANW с ESTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или ESTC.
Основные характеристики
| PANW | ESTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.15% | -5.86% |
| Дох-ть за 1 год | 66.23% | 96.12% |
| Дох-ть за 3 года | 36.46% | -2.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.77% | 4.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 47.55% | 57.87% |
| Макс. просадка | -47.98% | -74.33% |
| Current Drawdown | -21.64% | -43.20% |
Фундаментальные показатели
| PANW | ESTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $94.16B | $10.83B |
| Прибыль на акцию | $6.47 | $0.52 |
| Цена/прибыль | 45.04 | 206.60 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $7.53B | $1.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.78B | $773.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $972.80M | -$100.37M |
Корреляция
Корреляция между PANW и ESTC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PANW и ESTC
С начала года, PANW показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -5.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PANW c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и ESTC
Ни PANW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PANW и ESTC
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и ESTC
Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 8.22%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и ESTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности