PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с ESTC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или ESTC.

Корреляция

Корреляция между PANW и ESTC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PANW и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.56

ESTC:

-0.26

Коэф-т Сортино

PANW:

1.12

ESTC:

0.08

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

ESTC:

1.01

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.85

ESTC:

-0.21

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

ESTC:

-0.56

Индекс Язвы

PANW:

8.95%

ESTC:

23.01%

Дневная вол-ть

PANW:

36.13%

ESTC:

57.70%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

PANW:

-6.63%

ESTC:

-49.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$128.65B

ESTC:

$9.64B

EPS

PANW:

$1.78

ESTC:

-$1.31

Коэффициент PEG

PANW:

2.37

ESTC:

1.68

Коэффициент P/S

PANW:

15.01

ESTC:

6.74

Коэффициент P/B

PANW:

20.04

ESTC:

11.22

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$6.59B

ESTC:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$4.86B

ESTC:

$812.78M

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.26B

ESTC:

$2.62M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -4.96%.

PANW

С начала года

6.88%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

0.23%

1 год

20.13%

3 года

34.58%

5 лет

38.44%

10 лет

21.76%

ESTC

С начала года

-4.96%

1 месяц

20.93%

6 месяцев

6.68%

1 год

-14.90%

3 года

16.21%

5 лет

4.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Elastic N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ESTC

Ни PANW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и ESTC

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ESTC

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 6.76%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.26B
382.08M
(PANW) Общая выручка
(ESTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и ESTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Elastic N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%69.0%70.0%71.0%72.0%73.0%74.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
73.5%
74.6%
(PANW) Валовая рентабельность
(ESTC) Валовая рентабельность
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 284.93M при выручке в 382.08M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -4.64M при выручке в 382.08M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в -17.06M при выручке в 382.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.