Сравнение PANW с ESTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PANW с ESTC

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или ESTC.

Корреляция

Корреляция между PANW и ESTC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PANW и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.20

ESTC:

-0.15

Коэф-т Сортино

PANW:

0.52

ESTC:

0.14

Коэф-т Омега

PANW:

1.09

ESTC:

1.02

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.28

ESTC:

-0.12

Коэф-т Мартина

PANW:

0.63

ESTC:

-0.29

Индекс Язвы

PANW:

13.62%

ESTC:

26.37%

Дневная вол-ть

PANW:

43.25%

ESTC:

50.88%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

PANW:

-1.44%

ESTC:

-39.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$132.47B

ESTC:

$11.72B

EPS

PANW:

$3.82

ESTC:

$0.58

Цена/прибыль

PANW:

52.36

ESTC:

195.05

PEG коэффициент

PANW:

2.25

ESTC:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

ESTC:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

ESTC:

$774.97M

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.34B

ESTC:

-$42.61M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью 14.18%.

PANW

С начала года

9.93%

1 месяц

14.83%

6 месяцев

19.74%

1 год

9.04%

5 лет

37.26%

10 лет

24.30%

ESTC

С начала года

14.18%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

3.97%

1 год

-14.63%

5 лет

9.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANW

ESTC

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ESTC

Ни PANW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и ESTC

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ESTC

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 8.04%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PANW с ESTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PANW и ESTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ESTC

PANW

ESTC

Сравнение PANW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ESTC

Просадки

Сравнение просадок PANW и ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ESTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество