PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с ESTC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или ESTC.

Корреляция

Корреляция между PANW и ESTC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PANW и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
397.84%
20.31%
PANW
ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.61

ESTC:

-0.31

Коэф-т Сортино

PANW:

1.08

ESTC:

-0.07

Коэф-т Омега

PANW:

1.13

ESTC:

0.99

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.82

ESTC:

-0.29

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

ESTC:

-0.82

Индекс Язвы

PANW:

8.63%

ESTC:

21.83%

Дневная вол-ть

PANW:

36.37%

ESTC:

57.28%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

PANW:

-14.07%

ESTC:

-54.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$116.56B

ESTC:

$8.57B

EPS

PANW:

$1.77

ESTC:

-$1.39

Коэффициент PEG

PANW:

2.07

ESTC:

1.41

Коэффициент P/S

PANW:

13.60

ESTC:

6.00

Коэффициент P/B

PANW:

17.48

ESTC:

9.42

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

ESTC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

ESTC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

ESTC:

-$29.78M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -15.00%.

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

ESTC

С начала года

-15.00%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

6.14%

1 год

-19.63%

5 лет

6.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.61
ESTC: -0.31
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.08
ESTC: -0.07
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.13
ESTC: 0.99
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.82
ESTC: -0.29
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 2.55
ESTC: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.31
PANW
ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и ESTC

Ни PANW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и ESTC

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-54.91%
PANW
ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и ESTC

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 19.15%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 22.05%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
22.05%
PANW
ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию