PortfoliosLab logo
Сравнение PANW с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PANW и CVNA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PANW и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.87

CVNA:

3.04

Коэф-т Сортино

PANW:

1.18

CVNA:

2.97

Коэф-т Омега

PANW:

1.15

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.93

CVNA:

2.90

Коэф-т Мартина

PANW:

2.78

CVNA:

14.37

Индекс Язвы

PANW:

8.98%

CVNA:

14.81%

Дневная вол-ть

PANW:

36.39%

CVNA:

73.04%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

PANW:

-7.61%

CVNA:

-11.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$128.31B

CVNA:

$38.26B

EPS

PANW:

$1.81

CVNA:

$2.88

Коэффициент P/E

PANW:

106.31

CVNA:

113.60

Коэффициент PEG

PANW:

2.31

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

PANW:

14.46

CVNA:

2.58

Коэффициент P/B

PANW:

17.14

CVNA:

29.37

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.87B

CVNA:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.53B

CVNA:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.66B

CVNA:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 60.88%.


PANW

С начала года

5.75%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-0.77%

1 год

30.49%

3 года

31.93%

5 лет

37.46%

10 лет

21.22%

CVNA

С начала года

60.88%

1 месяц

29.89%

6 месяцев

25.63%

1 год

227.23%

3 года

123.16%

5 лет

28.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Palo Alto Networks, Inc.

Carvana Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CVNA

Ни PANW, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и CVNA

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CVNA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CVNA

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 9.50%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.29B
4.23B
(PANW) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Carvana Co..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
72.9%
22.0%
(PANW) Валовая рентабельность
(CVNA) Валовая рентабельность
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 929.00M при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.80M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.