PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с CVNA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или CVNA.

Корреляция

Корреляция между PANW и CVNA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PANW и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.56

CVNA:

2.17

Коэф-т Сортино

PANW:

1.12

CVNA:

2.53

Коэф-т Омега

PANW:

1.14

CVNA:

1.36

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.85

CVNA:

2.13

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

CVNA:

10.38

Индекс Язвы

PANW:

8.95%

CVNA:

15.07%

Дневная вол-ть

PANW:

36.13%

CVNA:

73.21%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

PANW:

-6.63%

CVNA:

-18.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$128.65B

CVNA:

$35.69B

EPS

PANW:

$1.78

CVNA:

$2.87

Коэффициент P/E

PANW:

109.16

CVNA:

106.35

Коэффициент PEG

PANW:

2.37

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

PANW:

15.01

CVNA:

2.40

Коэффициент P/B

PANW:

20.04

CVNA:

27.40

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$6.59B

CVNA:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$4.86B

CVNA:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.26B

CVNA:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 48.65%.

PANW

С начала года

6.88%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

0.23%

1 год

20.13%

3 года

34.58%

5 лет

38.44%

10 лет

21.76%

CVNA

С начала года

48.65%

1 месяц

42.99%

6 месяцев

21.19%

1 год

157.27%

3 года

108.05%

5 лет

26.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

Carvana Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CVNA

Ни PANW, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и CVNA

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CVNA

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 6.76%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.26B
4.23B
(PANW) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PANW и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palo Alto Networks, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
73.5%
22.0%
(PANW) Валовая рентабельность
(CVNA) Валовая рентабельность
PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 929.00M при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 216.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.