Сравнение PANW с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PANW с CVNA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или CVNA.

Корреляция

Корреляция между PANW и CVNA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PANW и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PANW

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.16

CVNA:

5.09

Коэф-т Сортино

PANW:

0.49

CVNA:

5.04

Коэф-т Омега

PANW:

1.08

CVNA:

1.62

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.23

CVNA:

4.50

Коэф-т Мартина

PANW:

0.48

CVNA:

40.95

Индекс Язвы

PANW:

14.77%

CVNA:

9.78%

Дневная вол-ть

PANW:

43.26%

CVNA:

78.71%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

PANW:

-14.17%

CVNA:

-42.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$114.30B

CVNA:

$25.03B

EPS

PANW:

$3.85

CVNA:

-$0.02

PEG коэффициент

PANW:

1.90

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.29B

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.15B

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.40B

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 5.25%.

PANW

С начала года

-4.27%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

4.89%

1 год

4.92%

5 лет

34.14%

10 лет

23.72%

CVNA

С начала года

5.25%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

60.03%

1 год

406.12%

5 лет

20.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANW

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 5.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PANW

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CVNA

Ни PANW, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и CVNA

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PANW

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CVNA

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 9.38%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 21.16%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PANW

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PANW с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PANW и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CVNA

PANW

CVNA

Сравнение PANW c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CVNA

Просадки

Сравнение просадок PANW и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество