PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PANW с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PANW с CVNA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PANW или CVNA.

Корреляция

Корреляция между PANW и CVNA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PANW и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
890.57%
2,036.49%
PANW
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PANW:

0.61

CVNA:

2.66

Коэф-т Сортино

PANW:

1.08

CVNA:

3.05

Коэф-т Омега

PANW:

1.13

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

PANW:

0.82

CVNA:

2.68

Коэф-т Мартина

PANW:

2.55

CVNA:

14.06

Индекс Язвы

PANW:

8.63%

CVNA:

15.19%

Дневная вол-ть

PANW:

36.37%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

PANW:

-47.98%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

PANW:

-14.07%

CVNA:

-35.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PANW:

$116.56B

CVNA:

$27.48B

EPS

PANW:

$1.77

CVNA:

$1.60

Коэффициент P/E

PANW:

99.46

CVNA:

146.89

Коэффициент PEG

PANW:

2.07

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

PANW:

13.60

CVNA:

2.01

Коэффициент P/B

PANW:

17.48

CVNA:

25.06

Общая выручка (12 мес.)

PANW:

$8.57B

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PANW:

$6.33B

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

PANW:

$1.52B

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 16.62%.

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PANW и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PANW c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PANW: 0.61
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PANW: 1.08
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PANW: 1.13
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PANW: 0.82
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PANW: 2.55
CVNA: 14.06

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
2.66
PANW
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и CVNA

Ни PANW, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PANW и CVNA

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-35.92%
PANW
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и CVNA

Текущая волатильность для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) составляет 19.15%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 38.91%. Это указывает на то, что PANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.15%
38.91%
PANW
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PANW и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию