Сравнение PANG с LINT
PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PANG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности PANG и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANG показывает доходность 211.77%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 316.69%.
PANG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 55.80%
- 6 месяцев
- 204.53%
- С начала года
- 211.77%
- 1 год
- 149.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -42.64%
- 6 месяцев
- 164.27%
- С начала года
- 316.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANG и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 211.77% | -18.17% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 316.69% | 5.81% |
Correlation
The correlation between PANG and LINT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANG vs. LINT — Ранг доходности на риск
PANG
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PANG c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANG | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANG и LINT
Максимальная просадка PANG за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки LINT в -57.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANG и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -57.02% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -57.02% | +55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -21.73% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PANG и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANG | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.03% | 168.21% | -85.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.59% | 168.21% | -84.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 168.21% | -84.62% |
Сравнение комиссий PANG и LINT
PANG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANG и LINT
Дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности LINT в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.65% | 0.25% |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 3.76% | 11.71% |
Часто задаваемые вопросы
PANG and LINT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PANG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PANG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
PANG has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.65% for LINT.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for PANG and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для PANG и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор