PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с GPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или GPC.

Корреляция

Корреляция между PAA и GPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAA и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.34

GPC:

-0.42

Коэф-т Сортино

PAA:

0.51

GPC:

-0.37

Коэф-т Омега

PAA:

1.07

GPC:

0.94

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.16

GPC:

-0.37

Коэф-т Мартина

PAA:

0.91

GPC:

-0.87

Индекс Язвы

PAA:

7.42%

GPC:

17.01%

Дневная вол-ть

PAA:

28.10%

GPC:

33.36%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

PAA:

-34.83%

GPC:

-26.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.15B

GPC:

$17.69B

EPS

PAA:

$0.93

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

PAA:

18.58

GPC:

20.93

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

GPC:

1.60

Коэффициент P/S

PAA:

0.24

GPC:

0.75

Коэффициент P/B

PAA:

1.26

GPC:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$50.14B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.75B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$2.04B

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -2.61% против 6.24% соответственно.

PAA

С начала года

5.15%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

4.54%

1 год

9.49%

5 лет

24.90%

10 лет

-2.61%

GPC

С начала года

11.11%

1 месяц

14.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-13.91%

5 лет

15.17%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и GPC

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности GPC в 3.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		8.09%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
GPC
Genuine Parts Company		3.13%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PAA и GPC

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и GPC

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
12.01B
5.87B
(PAA) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAA и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains All American Pipeline, L.P. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
5.2%
37.1%
(PAA) Валовая рентабельность
(GPC) Валовая рентабельность
PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 12.01B, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.17B при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 533.00M при выручке в 12.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 287.95M при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 443.00M при выручке в 12.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 194.39M при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.