PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с GPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или GPC.

Корреляция

Корреляция между PAA и GPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PAA и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,143.28%
733.72%
PAA
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.33

GPC:

-0.80

Коэф-т Сортино

PAA:

0.61

GPC:

-0.92

Коэф-т Омега

PAA:

1.08

GPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.21

GPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

PAA:

1.37

GPC:

-1.36

Индекс Язвы

PAA:

6.50%

GPC:

19.41%

Дневная вол-ть

PAA:

27.26%

GPC:

32.86%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

PAA:

-32.44%

GPC:

-33.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.87B

GPC:

$16.25B

EPS

PAA:

$0.73

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

PAA:

25.04

GPC:

19.15

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

GPC:

1.35

Коэффициент P/S

PAA:

0.26

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

PAA:

1.31

GPC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$38.13B

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.13B

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$1.29B

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -2.32% против 5.51% соответственно.

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

12.09%

1 год

9.97%

5 лет

28.17%

10 лет

-2.32%

GPC

С начала года

0.72%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

3.78%

1 год

-24.81%

5 лет

11.62%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAA: 0.33
GPC: -0.80
Коэффициент Сортино PAA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAA: 0.61
GPC: -0.92
Коэффициент Омега PAA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAA: 1.08
GPC: 0.86
Коэффициент Кальмара PAA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAA: 0.21
GPC: -0.66
Коэффициент Мартина PAA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAA: 1.37
GPC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.80
PAA
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и GPC

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности GPC в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
GPC
Genuine Parts Company		3.46%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PAA и GPC

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-33.70%
PAA
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и GPC

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.45%
12.58%
PAA
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию