Сравнение PAA с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC).
Доходность
Сравнение доходности PAA и GPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAA и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
GPC Genuine Parts Company | -13.68% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Фундаментальные показатели
PAA:
$15.38B
GPC:
$14.61B
PAA:
$2.04
GPC:
$0.47
PAA:
10.69
GPC:
221.97
PAA:
0.34
GPC:
0.60
PAA:
1.56
GPC:
3.30
PAA:
$44.80B
GPC:
$24.30B
PAA:
$2.17B
GPC:
$8.94B
PAA:
$2.96B
GPC:
$753.70M
Доходность по периодам
С начала года, PAA показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.68%. За последние 10 лет акции PAA превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.49% соответственно.
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
GPC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -22.57%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -11.74%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAA vs. GPC — Ранг доходности на риск
PAA
GPC
Сравнение PAA c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAA | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.28 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.19 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.25 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.81 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAA | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.28 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.03 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PAA и GPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и GPC
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности GPC в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
GPC Genuine Parts Company | 3.95% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и GPC
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и GPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAA | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -54.89% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -34.84% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -43.40% | +17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.92% | -54.89% | -33.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -38.24% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -10.17% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 10.92% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и GPC
Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 6.54%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAA | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.73% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 23.36% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 29.91% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 26.62% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.28% | 27.93% | +14.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAA и GPC
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в -38.43M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в -609.50M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -10.1%.