Сравнение PAA с GPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или GPC.
Основные характеристики
| PAA | GPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.08% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 50.03% | -6.67% |
| Дох-ть за 3 года | 32.85% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.17% | 12.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.37% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 25.37% |
| Макс. просадка | -91.99% | -54.89% |
| Current Drawdown | -39.71% | -13.82% |
Фундаментальные показатели
| PAA | GPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.53B | $22.28B |
| Прибыль на акцию | $1.40 | $8.97 |
| Цена/прибыль | 12.76 | 17.83 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $48.71B | $23.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.41B | $2.15B |
Корреляция
Корреляция между PAA и GPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAA и GPC
С начала года, PAA показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -4.37% против 9.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAA c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и GPC
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности GPC в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.79% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 13.11% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% | 4.97% | 4.49% |
GPC Genuine Parts Company | 2.46% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок PAA и GPC
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и GPC
Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 6.81%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности