PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAA с GPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAA с GPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PAA returned 6.90%/yr vs 3.10%/yr for GPC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAA и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.34%. За последние 10 лет акции PAA превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 6.90% против 3.10% соответственно.

PAA

1 день
-0.22%
1 месяц
1.15%
С начала года
32.73%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.13%
3 года*
29.04%
5 лет*
24.34%
10 лет*
6.90%

GPC

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-19.34%
6 месяцев
-22.79%
1 год
-20.52%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAA и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		32.73%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%
GPC
Genuine Parts Company		-19.34%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Correlation

The correlation between PAA and GPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г.

0.24

The correlation between PAA and GPC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$16.17B

GPC:

$13.57B

EPS

PAA:

$2.19

GPC:

$0.43

Коэффициент P/E

PAA:

10.46

GPC:

227.16

Коэффициент P/S

PAA:

0.36

GPC:

0.55

Коэффициент P/B

PAA:

1.26

GPC:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$45.25B

GPC:

$24.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$1.55B

GPC:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$2.54B

GPC:

$760.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains All American Pipeline, L.P.

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с SCHDGPC с DKS

Доходность на риск

PAA vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAA c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAGPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
-0.71

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.85

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.89

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.55

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

-1.25

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAA vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

-0.71

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.11

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PAA и GPC

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и GPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-54.89%

-37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-37.48%

+22.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-40.81%

+18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-45.70%

+19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.92%

-54.89%

-33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-42.29%

+34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-10.28%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

16.49%

-11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и GPC

Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 7.38%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.30%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

25.03%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

28.89%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

26.93%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

28.11%

+13.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и GPC

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности GPC в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPC
Genuine Parts Company		4.23%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		6.96%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
12.47B
6.26B
(PAA) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAA и GPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains All American Pipeline, L.P. и Genuine Parts Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
37.3%
Активы портфеля
PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

GPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

GPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

PAA and GPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPC has higher volatility (8.30%) compared to PAA (7.38%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs GPC's -54.89%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAA и GPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор