PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVV.TO с MG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OVV.TO с MG.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVV.TO (Ovintiv Inc.) and MG.TO (Magna International Inc.) are both stocks. OVV.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MG.TO operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OVV.TO returned 6.93%/yr vs 10.25%/yr for MG.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OVV.TO и MG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ovintiv Inc. (OVV.TO) и Magna International Inc. (MG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVV.TO показывает доходность 53.92%, что значительно выше, чем у MG.TO с доходностью 31.46%. За последние 10 лет акции OVV.TO уступали акциям MG.TO по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.25% соответственно.

OVV.TO

1 день
1.63%
1 месяц
-3.90%
С начала года
53.92%
6 месяцев
41.23%
1 год
62.52%
3 года*
23.31%
5 лет*
20.01%
10 лет*
6.93%

MG.TO

1 день
0.52%
1 месяц
17.80%
С начала года
31.46%
6 месяцев
39.30%
1 год
96.84%
3 года*
15.84%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVV.TO и MG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OVV.TO
Ovintiv Inc.		53.92%-4.83%2.89%-12.76%64.11%136.29%-36.05%-21.66%-52.84%7.02%
MG.TO
Magna International Inc.		31.46%27.68%-20.03%6.45%-23.55%15.82%30.78%18.36%-4.82%25.61%

Correlation

The correlation between OVV.TO and MG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1989 г.

0.19

The correlation between OVV.TO and MG.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OVV.TO:

CA$22.08B

MG.TO:

CA$26.34B

EPS

OVV.TO:

CA$2.97

MG.TO:

CA$2.38

Коэффициент P/E

OVV.TO:

27.70

MG.TO:

39.79

Коэффициент PEG

OVV.TO:

1.29

MG.TO:

9.95

Коэффициент P/S

OVV.TO:

2.38

MG.TO:

0.63

Коэффициент P/B

OVV.TO:

1.92

MG.TO:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

OVV.TO:

CA$9.00B

MG.TO:

CA$42.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

OVV.TO:

CA$3.78B

MG.TO:

CA$5.32B

EBITDA (12 мес.)

OVV.TO:

CA$4.19B

MG.TO:

CA$3.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ovintiv Inc.

Magna International Inc.

Часто сравнивают с OVV.TO:
OVV.TO с PEY.TOOVV.TO с CNQOVV.TO с CVEOVV.TO с CNQ.TOOVV.TO с SUOVV.TO с SCR.TO
Часто сравнивают с MG.TO:
MG.TO с LNR.TOMG.TO с NTR.TOMG.TO с QSRMG.TO с CYB.TOMG.TO с ^SP500TRMG.TO с VDY.TOMG.TO с ^GSPC

Доходность на риск

OVV.TO vs. MG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVV.TO
Ранг доходности на риск OVV.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVV.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVV.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVV.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVV.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MG.TO
Ранг доходности на риск MG.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVV.TO c MG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ovintiv Inc. (OVV.TO) и Magna International Inc. (MG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVV.TOMG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.77

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.26

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.27

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

13.12

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVV.TO vs. MG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVV.TO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа MG.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVV.TO и MG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVV.TOMG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.77

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.38

-0.28

Просадки

Сравнение просадок OVV.TO и MG.TO

Максимальная просадка OVV.TO за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки MG.TO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVV.TO и MG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVV.TOMG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.99%

-75.69%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-22.79%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.95%

-44.57%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-60.21%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-60.21%

-36.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.52%

-9.82%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-22.18%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

7.41%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OVV.TO и MG.TO

Ovintiv Inc. (OVV.TO) и Magna International Inc. (MG.TO) имеют волатильность 9.92% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVV.TOMG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

10.24%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.43%

27.82%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

35.23%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

33.71%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.18%

33.47%

+24.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVV.TO и MG.TO

Дивидендная доходность OVV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MG.TO в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MG.TO
Magna International Inc.		2.86%3.73%4.34%3.18%3.07%2.10%2.38%2.74%9.64%2.40%2.70%2.42%
OVV.TO
Ovintiv Inc.		2.00%3.10%2.83%2.67%1.82%1.38%2.74%1.64%0.72%0.46%0.50%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OVV.TO и MG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ovintiv Inc. и Magna International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.59B
10.21B
(OVV.TO) Общая выручка
(MG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OVV.TO и MG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ovintiv Inc. и Magna International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
38.0%
9.6%
Активы портфеля
OVV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о валовой прибыли в 982.47M при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

MG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила о валовой прибыли в 984.59M при выручке в 10.21B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

OVV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила об операционной прибыли в 791.96M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.

MG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила об операционной прибыли в 436.72M при выручке в 10.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

OVV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ovintiv Inc. сообщила о чистой прибыли в -628.38M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности -24.3%.

MG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magna International Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.80M при выручке в 10.21B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.

Часто задаваемые вопросы

OVV.TO and MG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVV.TO и MG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор