PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Magna International Inc. (MG.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Magna International Inc. (MG.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA5592224011
CUSIP559222401
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$15.67B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$4.67
Цена/прибыль11.68
PEG коэффициент0.43
Общая выручка (12 мес.)CA$43.07B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$5.71B
EBITDA (12 мес.)CA$4.04B
Годовой диапазонCA$51.79 - CA$78.22
Целевая ценаCA$72.99
Процент коротких позиций1.27%
Коэффициент коротких позиций2.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MG.TO с LNR.TO, MG.TO с NTR.TO, MG.TO с CYB.TO, MG.TO с QSR, MG.TO с ^SP500TR, MG.TO с XIU.TO, MG.TO с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Magna International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.41%
8.96%
MG.TO (Magna International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Magna International Inc. показал доход в -28.78% с начала года и -27.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Magna International Inc. составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-28.78%18.10%
1 месяц-2.29%1.42%
6 месяцев-22.07%9.39%
1 год-27.62%26.58%
5 лет (среднегодовая)-2.95%13.42%
10 лет (среднегодовая)1.84%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.40%-1.50%-1.32%-10.83%-5.61%-7.01%6.85%-6.77%-28.78%
202313.57%-11.42%-4.81%-2.42%-6.41%13.87%13.40%-5.71%-8.42%-8.45%10.45%7.01%5.51%
20220.06%-7.61%-14.77%-3.54%6.67%-13.89%15.69%-6.70%-13.63%15.86%9.70%-8.17%-24.05%
2021-0.06%19.02%3.65%4.88%3.02%-3.67%-8.86%-4.36%-4.33%5.61%-4.52%6.89%15.37%
2020-5.77%-8.94%-26.02%20.77%7.83%4.13%2.40%3.20%-4.08%11.65%17.65%13.15%29.68%
201912.22%-0.14%-5.79%14.60%-21.89%12.56%2.15%0.72%5.94%0.28%3.86%-2.71%17.47%
2018-1.38%0.48%3.29%4.49%10.07%-8.03%3.64%-10.42%-3.98%-4.48%3.50%-6.55%-10.81%
2017-3.45%0.89%1.54%-0.64%6.53%-0.66%-1.02%1.54%10.82%5.69%3.76%-1.56%25.06%
2016-13.28%7.87%6.84%-5.61%1.53%-14.84%10.92%5.49%6.65%-2.22%-0.38%7.41%6.51%
2015-3.02%11.30%-0.34%-10.21%17.92%-1.92%1.37%-8.32%-1.40%7.73%-11.15%-7.61%-9.47%
20148.61%4.20%7.82%1.04%3.32%3.53%1.94%5.29%-13.77%4.65%9.94%2.94%44.54%
20134.93%5.22%8.86%1.49%14.09%8.27%4.93%3.07%4.93%3.96%-2.50%1.16%75.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MG.TO среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MG.TO, с текущим значением в 1010
MG.TO (Magna International Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа MG.TO, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG.TO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG.TO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG.TO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magna International Inc. (MG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MG.TO, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MG.TO, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MG.TO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MG.TO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MG.TO, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0010.43

Коэффициент Шарпа

Magna International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.95
2.26
MG.TO (Magna International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Magna International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.89 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.89CA$1.84CA$1.80CA$1.72CA$1.60CA$1.46CA$1.76CA$1.45CA$1.34CA$0.95CA$0.00CA$0.00

Дивидендный доход

3.46%2.35%2.37%1.68%1.78%2.05%2.83%2.04%2.29%1.70%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magna International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$1.43
2023CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$1.84
2022CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$1.80
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$0.00CA$0.43CA$0.00CA$1.72
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$1.60
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$1.46
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.77CA$0.00CA$1.76
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.62CA$0.00CA$1.45
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.59CA$0.00CA$1.34
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.51CA$0.00CA$0.95
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Magna International Inc. дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.1%
У Magna International Inc. коэффициент выплат составляет 36.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Magna International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-52.98%
-1.23%
MG.TO (Magna International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Magna International Inc. показал максимальную просадку в 78.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 461 торговую сессию.

Текущая просадка Magna International Inc. составляет 52.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.56%17 апр. 2002 г.17359 мар. 2009 г.46110 янв. 2011 г.2196
-75.29%29 дек. 1989 г.22929 нояб. 1990 г.9925 апр. 1991 г.328
-57.41%19 июн. 2018 г.44223 мар. 2020 г.17024 нояб. 2020 г.612
-55.3%7 июн. 2021 г.79912 авг. 2024 г.———
-48.77%8 мая 1998 г.46730 мар. 2000 г.4397 янв. 2002 г.906

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magna International Inc. составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.25%
3.38%
MG.TO (Magna International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magna International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Magna International Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.011.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MG.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MG.TO значение P/E равно 11.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MG.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у MG.TO значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Magna International Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию