Сравнение OTTR с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или WM.
Основные характеристики
| OTTR | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.49% | 26.51% |
| Дох-ть за 1 год | 6.24% | 33.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 13.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.86% | 17.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.26% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 0.48 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 12.85% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 28.08% | 17.80% |
| Макс. просадка | -65.96% | -77.85% |
| Текущая просадка | -20.89% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| OTTR | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.31B | $89.95B |
| EPS | $6.94 | $6.66 |
| Цена/прибыль | 11.39 | 33.65 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 2.39 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.34B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $717.05M | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $442.03M | $6.17B |
Корреляция
Корреляция между OTTR и WM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OTTR и WM
С начала года, OTTR показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции OTTR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 13.26% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTTR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTTR и WM
Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности WM в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.33% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.07% | 4.62% | 3.91% | 4.06% |
WM Waste Management, Inc. | 1.32% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок OTTR и WM
Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTTR и WM
Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTTR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности