PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTTR с MGEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OTTR с MGEE

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или MGEE.

Корреляция

Корреляция между OTTR и MGEE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OTTR и MGEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTTR:

-0.41

MGEE:

0.71

Коэф-т Сортино

OTTR:

-0.40

MGEE:

1.14

Коэф-т Омега

OTTR:

0.95

MGEE:

1.14

Коэф-т Кальмара

OTTR:

-0.40

MGEE:

0.79

Коэф-т Мартина

OTTR:

-0.61

MGEE:

1.57

Индекс Язвы

OTTR:

17.97%

MGEE:

10.28%

Дневная вол-ть

OTTR:

27.70%

MGEE:

23.12%

Макс. просадка

OTTR:

-65.96%

MGEE:

-38.18%

Текущая просадка

OTTR:

-18.50%

MGEE:

-13.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTTR:

$3.35B

MGEE:

$3.38B

EPS

OTTR:

$7.02

MGEE:

$3.54

Коэффициент P/E

OTTR:

11.38

MGEE:

26.16

Коэффициент PEG

OTTR:

1.52

MGEE:

0.00

Коэффициент P/S

OTTR:

2.53

MGEE:

4.92

Коэффициент P/B

OTTR:

1.95

MGEE:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

OTTR:

$1.32B

MGEE:

$704.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

OTTR:

$533.06M

MGEE:

$397.77M

EBITDA (12 мес.)

OTTR:

$483.94M

MGEE:

$255.55M

Доходность по периодам

С начала года, OTTR показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у MGEE с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции MGEE по среднегодовой доходности: 14.85% против 11.27% соответственно.

OTTR

С начала года

9.66%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

0.74%

1 год

-11.15%

5 лет

18.25%

10 лет

14.85%

MGEE

С начала года

-0.96%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-10.87%

1 год

16.04%

5 лет

10.93%

10 лет

11.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTTR и MGEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTTR c MGEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTTR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MGEE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTTR и MGEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTTR и MGEE

Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MGEE в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTTR
Otter Tail Corporation		2.49%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.92%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%

Просадки

Сравнение просадок OTTR и MGEE

Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки MGEE в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и MGEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTTR и MGEE

Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с MGE Energy, Inc. (MGEE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTTR и MGEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
337.35M
218.97M
(OTTR) Общая выручка
(MGEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTTR и MGEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otter Tail Corporation и MGE Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.2%
100.0%
(OTTR) Валовая рентабельность
(MGEE) Валовая рентабельность
OTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о валовой прибыли в 138.89M при выручке в 337.35M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 218.97M при выручке в 218.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 337.35M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.87M при выручке в 218.97M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

OTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Otter Tail Corporation сообщила о чистой прибыли в 68.10M при выручке в 337.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.59M при выручке в 218.97M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.