Сравнение OTTR с MGEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или MGEE.
Основные характеристики
| OTTR | MGEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.49% | 42.87% |
| Дох-ть за 1 год | 6.24% | 45.08% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 11.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.86% | 9.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.26% | 10.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.50 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 0.48 | 7.60 |
| Индекс Язвы | 12.85% | 5.77% |
| Дневная вол-ть | 28.08% | 29.35% |
| Макс. просадка | -65.96% | -38.18% |
| Текущая просадка | -20.89% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| OTTR | MGEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.31B | $3.68B |
| EPS | $6.94 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 11.39 | 29.77 |
| PEG коэффициент | 2.06 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.34B | $1.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $717.05M | $389.25M |
| EBITDA (12 мес.) | $442.03M | $371.00M |
Корреляция
Корреляция между OTTR и MGEE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OTTR и MGEE
С начала года, OTTR показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у MGEE с доходностью 42.87%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции MGEE по среднегодовой доходности: 13.26% против 10.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTTR c MGEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTTR и MGEE
Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MGEE в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.33% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.07% | 4.62% | 3.91% | 4.06% |
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.71% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTTR и MGEE
Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки MGEE в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и MGEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTTR и MGEE
Otter Tail Corporation (OTTR) и MGE Energy, Inc. (MGEE) имеют волатильность 9.34% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTTR и MGEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности