Сравнение OTTR с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или ALE.
Основные характеристики
| OTTR | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.65% | 10.43% |
| Дох-ть за 1 год | 7.15% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 4.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.43% | -0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.24% | 6.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | 7.54 |
| Индекс Язвы | 12.90% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 28.22% | 17.13% |
| Макс. просадка | -65.96% | -73.95% |
| Текущая просадка | -18.52% | -8.72% |
Фундаментальные показатели
| OTTR | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.41B | $3.77B |
| EPS | $7.24 | $3.12 |
| Цена/прибыль | 11.25 | 20.91 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 2.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.34B | $1.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $717.05M | $319.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $442.03M | $412.80M |
Корреляция
Корреляция между OTTR и ALE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OTTR и ALE
С начала года, OTTR показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у ALE с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 14.24% против 6.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTTR c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTTR и ALE
Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности ALE в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.26% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.07% | 4.62% | 3.91% | 4.06% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.28% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок OTTR и ALE
Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTTR и ALE
Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTTR и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности