Сравнение OTTR с ALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otter Tail Corporation (OTTR) и ALLETE, Inc. (ALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTTR или ALE.
Основные характеристики
| OTTR | ALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.59% | -0.11% |
| Дох-ть за 1 год | 14.83% | 1.68% |
| Дох-ть за 3 года | 25.61% | -0.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.78% | -2.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.41% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 30.09% | 22.29% |
| Макс. просадка | -65.96% | -73.95% |
| Current Drawdown | -11.82% | -17.43% |
Фундаментальные показатели
| OTTR | ALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.53B | $3.40B |
| Прибыль на акцию | $7.00 | $4.30 |
| Цена/прибыль | 12.08 | 13.73 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $1.35B | $1.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $570.50M | $446.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $485.17M | $443.40M |
Корреляция
Корреляция между OTTR и ALE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OTTR и ALE
С начала года, OTTR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у ALE с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции OTTR превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 15.41% против 5.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTTR c ALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otter Tail Corporation (OTTR) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTTR и ALE
Дивидендная доходность OTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ALE в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTR Otter Tail Corporation | 2.05% | 2.06% | 2.81% | 2.18% | 3.47% | 2.73% | 2.70% | 2.88% | 3.06% | 4.62% | 3.91% | 4.07% |
ALE ALLETE, Inc. | 4.54% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок OTTR и ALE
Максимальная просадка OTTR за все время составила -65.96%, что меньше максимальной просадки ALE в -73.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTTR и ALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTTR и ALE
Otter Tail Corporation (OTTR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что OTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTTR и ALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otter Tail Corporation и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности