PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OSK с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OSK с WSM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oshkosh Corporation (OSK) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OSK или WSM.

Корреляция

Корреляция между OSK и WSM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OSK и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oshkosh Corporation (OSK) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OSK:

-0.40

WSM:

0.18

Коэф-т Сортино

OSK:

-0.38

WSM:

0.69

Коэф-т Омега

OSK:

0.95

WSM:

1.09

Коэф-т Кальмара

OSK:

-0.42

WSM:

0.28

Коэф-т Мартина

OSK:

-0.94

WSM:

0.68

Индекс Язвы

OSK:

16.99%

WSM:

15.30%

Дневная вол-ть

OSK:

40.28%

WSM:

55.26%

Макс. просадка

OSK:

-93.84%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

OSK:

-21.65%

WSM:

-20.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OSK:

$6.45B

WSM:

$21.54B

EPS

OSK:

$9.36

WSM:

$8.79

Коэффициент P/E

OSK:

10.70

WSM:

19.85

Коэффициент PEG

OSK:

6.51

WSM:

2.32

Коэффициент P/S

OSK:

0.61

WSM:

2.79

Коэффициент P/B

OSK:

1.52

WSM:

10.02

Общая выручка (12 мес.)

OSK:

$10.50B

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

OSK:

$1.89B

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

OSK:

$961.00M

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, OSK показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 8.07% против 19.16% соответственно.

OSK

С начала года

6.56%

1 месяц

16.96%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-16.17%

5 лет

12.32%

10 лет

8.07%

WSM

С начала года

-6.61%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

33.54%

1 год

9.92%

5 лет

41.81%

10 лет

19.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OSK и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OSK
Ранг риск-скорректированной доходности OSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OSK c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OSK на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSK и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSK и WSM

Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности WSM в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OSK
Oshkosh Corporation		1.42%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.79%1.27%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.38%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок OSK и WSM

Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OSK и WSM

Oshkosh Corporation (OSK) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеют волатильность 11.96% и 11.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OSK и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oshkosh Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.31B
2.46B
(OSK) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OSK и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oshkosh Corporation и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
17.3%
47.3%
(OSK) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
OSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 399.90M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

OSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 175.40M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

OSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 112.20M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.