Сравнение OSK с APO
OSK (Oshkosh Corporation) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. OSK operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while APO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, OSK returned 13.53%/yr vs 27.76%/yr for APO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSK и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSK показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции OSK уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 13.53% против 27.76% соответственно.
OSK
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 13.53%
APO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- -13.11%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -17.36%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 27.76%
Сравнение доходности по годам OSK и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corporation | 17.70% | 34.49% | -10.83% | 25.23% | -20.49% | 32.52% | -7.53% | 56.59% | -31.62% | 42.35% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -13.48% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between OSK and APO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between OSK and APO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSK:
$9.15B
APO:
$71.11B
OSK:
$1.65
APO:
$3.56
OSK:
88.70
APO:
34.63
OSK:
1.85
APO:
0.09
OSK:
4.92
APO:
2.51
OSK:
7.02
APO:
3.96
OSK:
$10.43B
APO:
$29.68B
OSK:
$1.42B
APO:
$26.52B
OSK:
$1.04B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSK vs. APO — Ранг доходности на риск
OSK
APO
Сравнение OSK c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oshkosh Corporation (OSK) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSK | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.50 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -0.98 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSK и APO
Максимальная просадка OSK за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSK и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSK | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -56.99% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -34.97% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.66% | -42.82% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -42.82% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | -53.48% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -28.89% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -16.46% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 17.68% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSK и APO
Oshkosh Corporation (OSK) и Apollo Global Management, Inc. (APO) имеют волатильность 10.12% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSK | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 10.62% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.85% | 27.96% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.29% | 35.96% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 37.22% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.30% | 37.88% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSK и APO
Дивидендная доходность OSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности APO в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 2.38% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
OSK Oshkosh Corporation | 1.47% | 1.62% | 1.94% | 1.51% | 1.68% | 1.21% | 1.43% | 1.17% | 1.61% | 0.96% | 1.21% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSK и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oshkosh Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSK и APO
OSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
OSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
OSK and APO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (10.62%) compared to OSK (10.12%). In terms of maximum drawdown, OSK dropped -93.84% vs APO's -56.99%.
OSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSK и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор