Сравнение ORLY с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или HD.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и HD
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 21.19% против 18.14% соответственно.
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
HD
20.70%
-1.10%
23.08%
37.05%
16.03%
18.14%
Фундаментальные показатели
| ORLY | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.54B | $405.44B |
| EPS | $40.42 | $14.74 |
| Цена/прибыль | 30.60 | 27.69 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 4.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.08B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.17B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $24.26B |
Основные характеристики
| ORLY | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 4.58 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 8.17% |
| Дневная вол-ть | 19.56% | 19.86% |
| Макс. просадка | -65.42% | -70.47% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORLY и HD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORLY c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и HD
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.15% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и HD
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и HD
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности