Сравнение ORCL с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или TXN.
Основные характеристики
| ORCL | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.94% | -2.16% |
| Дох-ть за 1 год | 22.32% | -2.90% |
| Дох-ть за 3 года | 17.21% | -1.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.84% | 10.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 32.31% | 23.87% |
| Макс. просадка | -84.19% | -85.81% |
| Current Drawdown | -10.66% | -11.59% |
Фундаментальные показатели
| ORCL | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $315.75B | $145.32B |
| Прибыль на акцию | $3.79 | $7.07 |
| Цена/прибыль | 30.31 | 22.59 |
| PEG коэффициент | 1.02 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | $52.51B | $17.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.39B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.80B | $8.49B |
Корреляция
Корреляция между ORCL и TXN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и TXN
С начала года, ORCL показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 13.08% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и TXN
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности TXN в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.07% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и TXN
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и TXN
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 4.72%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности