Сравнение ORCL с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или ADI.
Основные характеристики
| ORCL | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.36% | -4.15% |
| Дох-ть за 1 год | 24.78% | 1.83% |
| Дох-ть за 3 года | 16.37% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.78% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.24% | 16.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.07 |
| Дневная вол-ть | 32.24% | 25.75% |
| Макс. просадка | -84.19% | -82.87% |
| Current Drawdown | -7.88% | -7.20% |
Фундаментальные показатели
| ORCL | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $345.24B | $98.09B |
| Прибыль на акцию | $3.79 | $5.60 |
| Цена/прибыль | 33.14 | 35.32 |
| PEG коэффициент | 1.06 | 3.72 |
| Выручка (12 мес.) | $52.51B | $11.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.39B | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $20.80B | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между ORCL и ADI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и ADI
С начала года, ORCL показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 13.24% против 16.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORCL c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и ADI
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ADI в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.85% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и ADI
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и ADI
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 4.51%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.