Сравнение ORC с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или RIO.
Основные характеристики
| ORC | RIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.78% | -9.90% |
| Дох-ть за 1 год | 35.67% | 2.48% |
| Дох-ть за 3 года | -18.31% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.95% | 12.89% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.52% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 0.45 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 9.03% |
| Дневная вол-ть | 25.75% | 22.97% |
| Макс. просадка | -75.77% | -88.97% |
| Текущая просадка | -55.21% | -12.49% |
Фундаментальные показатели
| ORC | RIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $617.12M | $104.27B |
| EPS | $1.22 | $6.59 |
| Цена/прибыль | 6.45 | 9.50 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.63M | $53.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.53M | $15.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $220.96M | $20.64B |
Корреляция
Корреляция между ORC и RIO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и RIO
С начала года, ORC показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью -9.90%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -5.52% против 10.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и RIO
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.30%, что больше доходности RIO в 6.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.30% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
RIO Rio Tinto Group | 6.95% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и RIO
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и RIO
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.83%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности