Сравнение ORC с RIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или RIO.
Основные характеристики
| ORC | RIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 0.58% |
| Дох-ть за 1 год | 4.59% | 22.97% |
| Дох-ть за 3 года | -19.06% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.17% | 11.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.69% | 9.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 31.05% | 24.49% |
| Макс. просадка | -75.77% | -88.97% |
| Current Drawdown | -54.86% | -4.35% |
Фундаментальные показатели
| ORC | RIO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $451.87M | $113.34B |
| Прибыль на акцию | -$0.60 | $6.16 |
| Цена/прибыль | 115.58 | 11.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | -$5.72M | $54.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$243.88M | $21.30B |
Корреляция
Корреляция между ORC и RIO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORC и RIO
С начала года, ORC показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -3.69% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и RIO
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.94%, что больше доходности RIO в 6.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.94% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
RIO Rio Tinto Group | 6.05% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и RIO
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и RIO
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности