Сравнение OPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Office Properties Income Trust (OPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPI или STAG.
Основные характеристики
| OPI | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -69.77% | -6.08% |
| Дох-ть за 1 год | -63.38% | 10.09% |
| Дох-ть за 3 года | -52.23% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -33.48% | 8.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.98% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 84.11% | 21.11% |
| Макс. просадка | -96.05% | -45.08% |
| Current Drawdown | -95.28% | -16.28% |
Фундаментальные показатели
| OPI | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.76M | $6.59B |
| Прибыль на акцию | -$1.14 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 22.45 | 35.78 |
| Выручка (12 мес.) | $540.57M | $721.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $469.43M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $306.26M | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между OPI и STAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OPI и STAG
С начала года, OPI показывает доходность -69.77%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции OPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -24.98% против 9.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Office Properties Income Trust (OPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPI и STAG
Дивидендная доходность OPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности STAG в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPI Office Properties Income Trust | 23.69% | 17.76% | 16.48% | 8.86% | 9.68% | 6.85% | 25.04% | 9.28% | 9.02% | 10.84% | 7.54% | 6.98% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.05% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок OPI и STAG
Максимальная просадка OPI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPI и STAG
Office Properties Income Trust (OPI) имеет более высокую волатильность в 37.44% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что OPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Office Properties Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности