Сравнение OPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Office Properties Income Trust (OPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPI или STAG.
Основные характеристики
| OPI | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -81.79% | -2.22% |
| Дох-ть за 1 год | -75.08% | 8.26% |
| Дох-ть за 3 года | -60.14% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -42.41% | 8.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -28.31% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | -1.38 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.74 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.14 | 2.19 |
| Индекс Язвы | 63.16% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 86.62% | 19.93% |
| Макс. просадка | -97.31% | -45.08% |
| Текущая просадка | -97.16% | -12.84% |
Фундаментальные показатели
| OPI | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.73M | $6.84B |
| EPS | -$0.12 | $0.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $517.51M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $304.68M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $174.01M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между OPI и STAG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OPI и STAG
С начала года, OPI показывает доходность -81.79%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции OPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -28.31% против 9.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Office Properties Income Trust (OPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPI и STAG
Дивидендная доходность OPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности STAG в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPI Office Properties Income Trust | 3.05% | 17.76% | 16.48% | 8.86% | 9.68% | 6.85% | 25.04% | 9.28% | 9.02% | 10.84% | 7.54% | 6.98% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.98% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок OPI и STAG
Максимальная просадка OPI за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPI и STAG
Office Properties Income Trust (OPI) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что OPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Office Properties Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности