Сравнение OPI с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Office Properties Income Trust (OPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPI или STAG.
Корреляция
Корреляция между OPI и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OPI и STAG
Основные характеристики
OPI:
-0.98
STAG:
0.05
OPI:
-2.85
STAG:
0.26
OPI:
0.68
STAG:
1.03
OPI:
-0.89
STAG:
0.06
OPI:
-1.73
STAG:
0.17
OPI:
51.17%
STAG:
10.35%
OPI:
88.94%
STAG:
23.52%
OPI:
-99.39%
STAG:
-45.08%
OPI:
-99.38%
STAG:
-17.02%
Фундаментальные показатели
OPI:
$22.30M
STAG:
$6.42B
OPI:
-$3.18
STAG:
$1.33
OPI:
0.04
STAG:
8.17
OPI:
0.02
STAG:
1.82
OPI:
$476.16M
STAG:
$785.42M
OPI:
$356.58M
STAG:
$550.70M
OPI:
$99.82M
STAG:
$538.17M
Доходность по периодам
С начала года, OPI показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции OPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -37.78% против 10.20% соответственно.
OPI
-71.45%
-27.61%
-79.17%
-87.34%
-56.06%
-37.78%
STAG
3.82%
8.06%
-5.41%
1.20%
10.61%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OPI и STAG
OPI
STAG
Сравнение OPI c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Office Properties Income Trust (OPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPI и STAG
Дивидендная доходность OPI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.60%, что больше доходности STAG в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPI Office Properties Income Trust | 14.60% | 4.00% | 17.76% | 16.48% | 8.86% | 9.68% | 6.85% | 25.04% | 9.28% | 9.02% | 10.84% | 7.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.29% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок OPI и STAG
Максимальная просадка OPI за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPI и STAG
Office Properties Income Trust (OPI) имеет более высокую волатильность в 34.63% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что OPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPI и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Office Properties Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPI и STAG
OPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Office Properties Income Trust сообщила о валовой прибыли в 100.16M при выручке в 113.62M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
OPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Office Properties Income Trust сообщила об операционной прибыли в 12.59M при выручке в 113.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
OPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Office Properties Income Trust сообщила о чистой прибыли в -45.87M при выручке в 113.62M, что соответствует чистой рентабельности -40.4%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.