PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Office Properties Income Trust (OPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Office Properties Income Trust (OPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS67623C1099
CUSIP67623C109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Office
Дата IPO3 июн. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$69.17M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.12
Общая выручка (12 мес.)$517.51M
Валовая прибыль (12 мес.)$304.68M
EBITDA (12 мес.)$174.01M
Годовой диапазон$1.24 - $7.40
Целевая цена$3.67
Процент коротких позиций10.34%
Коэффициент коротких позиций5.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: OPI с DEA, OPI с OFC, OPI с FLCA, OPI с STAG, OPI с O, OPI с SRET, OPI с VOO, OPI с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Office Properties Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.79%
14.94%
OPI (Office Properties Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Office Properties Income Trust показал доход в -82.76% с начала года и -73.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Office Properties Income Trust составила -28.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-82.76%25.82%
1 месяц-39.19%3.20%
6 месяцев-45.82%14.94%
1 год-73.82%35.92%
5 лет (среднегодовая)-43.03%14.22%
10 лет (среднегодовая)-28.72%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-49.73%-27.25%-23.59%-0.45%13.37%-10.92%22.56%-11.65%-0.91%-26.68%-82.76%
202332.93%-4.20%-25.18%-45.12%11.04%6.35%3.10%-3.90%-44.59%15.83%24.28%31.18%-35.98%
20224.77%-1.69%2.71%-14.08%-1.43%-6.38%7.06%-15.45%-20.03%13.17%-0.07%-12.69%-40.04%
20214.05%9.29%8.82%2.84%5.33%0.27%0.77%-8.45%-4.52%3.18%-7.38%4.68%18.44%
20207.54%-14.40%-6.45%2.58%-7.70%2.69%-1.10%-5.21%-13.09%-8.70%24.12%-0.57%-23.13%
201918.61%-4.75%-9.41%0.22%-11.90%9.87%9.42%-3.76%13.02%5.83%4.64%-3.66%26.09%
2018-5.22%-20.05%-0.44%-5.34%16.33%9.08%-2.25%12.21%-33.23%-18.30%-0.34%-21.93%-57.81%
20173.22%7.01%1.55%3.83%1.31%-15.23%-0.84%4.63%1.19%-0.98%2.64%-0.59%6.08%
2016-10.66%8.08%20.28%8.51%3.59%17.65%5.39%-2.35%-2.92%-13.63%-1.83%1.46%32.03%
20151.03%2.59%-2.31%-6.97%-6.33%-4.97%-4.66%-8.28%1.01%4.39%3.99%-5.50%-24.02%
20141.21%0.85%1.16%2.75%0.28%-0.51%-6.39%2.87%-8.78%6.18%-0.44%1.28%-0.45%
20135.51%6.48%-2.76%2.97%-6.68%3.74%1.91%-7.48%2.35%3.98%1.47%0.16%11.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OPI среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OPI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPI, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPI, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPI, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPI, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPI, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Office Properties Income Trust (OPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPI, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPI, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPI, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Office Properties Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85
3.08
OPI (Office Properties Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Office Properties Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.04$1.30$2.20$2.20$2.20$2.20$6.88$6.88$6.88$6.88$6.88$6.88

Дивидендный доход

3.23%17.76%16.48%8.86%9.68%6.85%25.04%9.28%9.02%10.84%7.54%6.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Office Properties Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2023$0.55$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.30
2022$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.20
2021$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.20
2020$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.20
2019$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.20
2018$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$6.88
2017$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$6.88
2016$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$6.88
2015$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$6.88
2014$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$6.88
2013$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$6.88

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Office Properties Income Trust дивидендная доходность составляет 3.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%77.0%
У Office Properties Income Trust коэффициент выплат составляет 77.01%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.31%
0
OPI (Office Properties Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Office Properties Income Trust показал максимальную просадку в 97.31%, зарегистрированную 11 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Office Properties Income Trust составляет 97.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.31%8 сент. 2016 г.205811 нояб. 2024 г.———
-41.84%6 июн. 2014 г.40920 янв. 2016 г.11128 июн. 2016 г.520
-26.63%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.32316 янв. 2013 г.384
-13.77%18 мая 2010 г.134 июн. 2010 г.3322 июл. 2010 г.46
-12.63%24 июл. 2013 г.1919 авг. 2013 г.16515 апр. 2014 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Office Properties Income Trust составляет 24.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.23%
3.89%
OPI (Office Properties Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Office Properties Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Office Properties Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию