Сравнение OPI с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Office Properties Income Trust (OPI) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPI или O.
Основные характеристики
| OPI | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -80.96% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | -70.65% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -59.54% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -42.08% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -28.03% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | -1.40 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.74 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.16 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 62.51% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 86.15% | 18.24% |
| Макс. просадка | -97.07% | -48.45% |
| Текущая просадка | -97.03% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| OPI | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.30M | $50.33B |
| EPS | -$0.12 | $1.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $517.51M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $304.68M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $174.01M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между OPI и O составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OPI и O
С начала года, OPI показывает доходность -80.96%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции OPI уступали акциям O по среднегодовой доходности: -28.03% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Office Properties Income Trust (OPI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPI и O
Дивидендная доходность OPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPI Office Properties Income Trust | 2.92% | 17.76% | 16.48% | 8.86% | 9.68% | 6.85% | 25.04% | 9.28% | 9.02% | 10.84% | 7.54% | 6.98% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок OPI и O
Максимальная просадка OPI за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPI и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPI и O
Office Properties Income Trust (OPI) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что OPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Office Properties Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности