Сравнение OPEX с SATG
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for SATG.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и SATG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -52.36%, что значительно ниже, чем у SATG с доходностью 1.45%.
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SATG
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и SATG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -25.95% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 1.45% | 8.74% |
Correlation
The correlation between OPEX and SATG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEX c SATG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEX | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.22 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок OPEX и SATG
Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки SATG в -39.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и SATG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -39.11% | -47.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.93% | -29.28% | -54.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.54% | -20.37% | -45.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и SATG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | SATG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.18% | 111.32% | +61.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.18% | 111.32% | +61.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.18% | 111.32% | +61.86% |
Сравнение комиссий OPEX и SATG
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SATG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и SATG
Ни OPEX, ни SATG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and SATG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and SATG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.75% for SATG.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и SATG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор