Сравнение OPEX с NTSD
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OPEX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -65.12%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -47.17% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between OPEX and NTSD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEX и NTSD
Максимальная просадка OPEX за все время составила -88.23%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.23% | -5.58% | -82.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.23% | -2.97% | -85.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.78% | -1.09% | -65.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.89% | 25.11% | +144.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.89% | 25.11% | +144.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.89% | 25.11% | +144.78% |
Сравнение комиссий OPEX и NTSD
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и NTSD
Ни OPEX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and NTSD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор