PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONTO с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ONTO с AAPL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ONTO и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ONTO и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Onto Innovation Inc. (ONTO) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONTO:

-0.77

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

ONTO:

-1.00

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

ONTO:

0.86

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ONTO:

-0.90

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

ONTO:

-1.97

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

ONTO:

28.71%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

ONTO:

72.62%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

ONTO:

-98.56%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ONTO:

-58.24%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONTO:

$4.86B

AAPL:

$3.16T

EPS

ONTO:

$4.42

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

ONTO:

22.49

AAPL:

32.91

Коэффициент PEG

ONTO:

0.66

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

ONTO:

4.74

AAPL:

7.89

Коэффициент P/B

ONTO:

2.50

AAPL:

47.28

Общая выручка (12 мес.)

ONTO:

$1.03B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONTO:

$527.85M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

ONTO:

$254.63M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, ONTO показывает доходность -40.36%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции ONTO уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 20.67% против 21.98% соответственно.

ONTO

С начала года

-40.36%

1 месяц

-13.56%

6 месяцев

-37.30%

1 год

-55.53%

5 лет

24.91%

10 лет

20.67%

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.79%

5 лет

22.59%

10 лет

21.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONTO и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONTO c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONTO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONTO и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONTO и AAPL

ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONTO
Onto Innovation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ONTO и AAPL

Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ONTO и AAPL

Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONTO и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
266.61M
95.36B
(ONTO) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONTO и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Onto Innovation Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
53.7%
47.1%
(ONTO) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.