Сравнение ONTO с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, ONTO показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 27.81% против 24.36% соответственно.
ONTO
6.50%
-22.31%
-29.38%
19.55%
37.09%
27.81%
AAPL
19.15%
-2.75%
18.95%
19.82%
29.27%
24.36%
Фундаментальные показатели
| ONTO | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.63B | $3.45T |
| EPS | $3.70 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 47.23 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 0.87 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $942.24M | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $466.13M | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $223.20M | $134.66B |
Основные характеристики
| ONTO | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.69 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 12.25% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 53.88% | 22.52% |
| Макс. просадка | -98.56% | -81.80% |
| Текущая просадка | -31.59% | -3.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ONTO и AAPL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONTO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и AAPL
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и AAPL
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и AAPL
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности