Сравнение ONTO с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Onto Innovation Inc. (ONTO) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONTO или AAPL.
Основные характеристики
| ONTO | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.17% | -1.12% |
| Дох-ть за 1 год | 124.67% | 9.04% |
| Дох-ть за 3 года | 56.46% | 15.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 48.16% | 33.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.05% | 25.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 0.52 |
| Дневная вол-ть | 45.69% | 20.23% |
| Макс. просадка | -98.56% | -81.80% |
| Current Drawdown | -4.34% | -3.91% |
Фундаментальные показатели
| ONTO | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.06B | $2.81T |
| Прибыль на акцию | $2.47 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 90.83 | 28.47 |
| Выручка (12 мес.) | $845.55M | $381.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $539.22M | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $193.49M | $129.63B |
Корреляция
Корреляция между ONTO и AAPL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ONTO и AAPL
С начала года, ONTO показывает доходность 46.17%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ONTO превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 30.05% против 25.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONTO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onto Innovation Inc. (ONTO) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONTO и AAPL
ONTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.51% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ONTO и AAPL
Максимальная просадка ONTO за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONTO и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONTO и AAPL
Onto Innovation Inc. (ONTO) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ONTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONTO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onto Innovation Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности